Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(26) 59805208 / CA045167FA66
Bid
99.17
CAD
Ask
99.27
CAD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 2.73 |
| Duration | 0.2916 | Modified Duration | 0.2839 |
| Marchzinsen | 0.0530 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (59805208)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CA045167FA66)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2026 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.26 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.73%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. CAD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(26)
| 99.20 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:33 |
| Eröffnung / Vortag | 99.16 / 99.16 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.16 / 99.20 |
| 52 W. Tief | 96.15 |
| 52 W. Hoch | 99.20 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59805208 |
| ISIN | CA045167FA66 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99.99 |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 09.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |