Asian Development BankCD-Bonds 2025(28) 149585789 / CA045167GN78
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99.89
CAD
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100.05
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12:02
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV. BK 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.6000 | Rendite | 2.63 |
| Duration | 2.5051 | Modified Duration | 2.4410 |
| Marchzinsen | 0.2786 |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CA045167GN78)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.10.2028 einen Coupon von 2.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.04. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 20.10.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. CAD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankCD-Bonds 2025(28)
| 99.89 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 28.11.2025 12:02:13 |
| Eröffnung / Vortag | 99.89 / 99.93 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.89 / 99.89 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 149585789 |
| ISIN | CA045167GN78 |
| Name | ASIAN DEV. BK 25/28 |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 20.10.2025 |
| Coupon | 2.600% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.04.2026 |
| Letztes Coupondatum | 19.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |