Asian Development BankCD-Bonds 2025(28) 149585789 / CA045167GN78
Bid
97.97
CAD
Ask
98.82
CAD
18.09.2026
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV. BK 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.6000 | Rendite | 3.42 |
| Duration | 1.1444 | Modified Duration | 1.1065 |
| Marchzinsen | 1.0727 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (149585789)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 15.10.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CA045167GN78)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.10.2028 einen Coupon von 2.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.04. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 20.10.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. CAD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankCD-Bonds 2025(28)
| 98.31 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2026 17:20:09 |
| Eröffnung / Vortag | 98.44 / 98.37 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.31 / 98.44 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 149585789 |
| ISIN | CA045167GN78 |
| Name | ASIAN DEV. BK 25/28 |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 20.10.2025 |
| Coupon | 2.600% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.04.2026 |
| Letztes Coupondatum | 19.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |