Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2022(32) 115861669 / AU3CB0285690
Bid
88.25
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Ask
88.86
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04.07.2025
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV.BK 22/32 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3500 | Rendite | 4.47 |
| Duration | 4.6350 | Modified Duration | 4.4365 |
| Marchzinsen | 1.1166 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (115861669)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0285690)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.01.2032 einen Coupon von 2.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 84.378 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.47%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 13.01.2022 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2022(32)
| 88.27 | 0.07 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 17:20:07 |
| Eröffnung / Vortag | 88.25 / 88.20 |
| Tagestief / Tageshoch | 88.25 / 88.36 |
| 52 W. Tief | 83.18 |
| 52 W. Hoch | 88.62 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115861669 |
| ISIN | AU3CB0285690 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/32 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 150’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.78 |
| Emissionsdatum | 13.01.2022 |
| Coupon | 2.350% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.01.2032 |
| nächster Zinstermin | 13.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 12.01.2032 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |