American Water Capital Corp.DL-Notes 2019(19/49) 47787570 / US03040WAV72
Bid
79.72
USD
Ask
80.34
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19:32
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.1500 | Rendite | 5.77 |
Duration | 12.1882 | Modified Duration | 11.5236 |
Marchzinsen | 0.3402 |
Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (47787570)
Rating | Baa1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 29.01.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAV72)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2049 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 81.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.77%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 13.05.2019 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2019(19/49)
79.72 | 2.40 | 3.10 % |
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Kurszeit | 01.07.2025 19:32:57 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 77.32 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 47787570 |
ISIN | US03040WAV72 |
Name | AME.WAT.CAP. 19/49 |
Land | USA |
Schuldner | American Water Capital Corp. |
Emissionsvolumen | 550’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.47 |
Emissionsdatum | 13.05.2019 |
Coupon | 4.150% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.06.2049 |
nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.12.2019 |
Letztes Coupondatum | 31.05.2049 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 13.05.2019 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |