American Water Capital Corp.DL-Notes 2019(19/49)

120.04USD 121.04USD
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AME.WAT.CAP. 19/49 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1500 Rendite 3.43
Duration 24.7457 Modified Duration 23.9244
Marchzinsen 0.9865

Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (47787570)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 10.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAV72)

Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2049 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 116.8 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.43%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 13.05.2019 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2019(19/49)

119.26 -0.62 -0.52 %
Kurszeit 27.02.2020 16:12:20
Eröffnung / Vortag 120.01 / 119.26
Tagestief / Tageshoch 119.26 / 120.01
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 47787570
ISIN US03040WAV72
Name AME.WAT.CAP. 19/49
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Water Capital Corp.
Emissionsvolumen 550'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.47
Emissionsdatum 13.05.2019
Coupondaten
Coupon 4.150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2049
nächster Zinstermin 01.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2019
Letztes Coupondatum 31.05.2049
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.05.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43129464 01.09.2048 4.2000% 3.4363
20260925 01.12.2042 4.3000% 3.4826
4252232 15.10.2037 6.5930% 3.6999
47787568 01.06.2029 3.4500% 2.6558
25187194 01.03.2025 3.4000% 2.6834
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