American Water Capital Corp.DL-Exch. Notes 2024(26) 136425623 / US03040WBE49
Bid
99.47
USD
Ask
100.19
USD
16:44
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
AME.WAT.CAP. 24/26 CV Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.6250 | Rendite | 4.77 |
| Duration | -0.1905 | Modified Duration | -0.1818 |
| Marchzinsen | 1.4163 |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WBE49)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2026 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 29.06.2023 mit einem Volumen von 1.035 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Exch. Notes 2024(26)
| 99.41 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 05.11.2025 09:38:11 |
| Eröffnung / Vortag | 99.41 / 99.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.41 / 99.41 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 136425623 |
| ISIN | US03040WBE49 |
| Name | AME.WAT.CAP. 24/26 CV |
| Land | USA |
| Schuldner | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’035’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Coupon | 3.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |