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American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/26) 125116870 / US025816DD86

Bid 99.20 USD
Ask 101.23 USD
17:19
BER

AMER.EXPRESS 23/26 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9489 Rendite 4.87
Duration 0.5869 Modified Duration 0.5597
Marchzinsen 0.1345

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (125116870)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816DD86)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.02.2026 einen Coupon von 4.9489%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.15 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.87%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 16.02.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/26)

99.80 0.01 0.01 %
Kurszeit 23.05.2025 08:55:20
Eröffnung / Vortag 99.80 / 99.79
Tagestief / Tageshoch 99.80 / 99.80
52 W. Tief 99.24
52 W. Hoch 100.73
Börse
BER

Stammdaten

Valor 125116870
ISIN US025816DD86
Name AMER.EXPRESS 23/26 FLR
Land USA
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.02.2023
Coupon 4.949%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 13.02.2026
nächster Zinstermin 13.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 13.05.2023
Letztes Coupondatum 12.02.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 13.01.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 5.8624
3881470 19.03.2038 8.1500% 5.7173
117189929 04.03.2027 2.5500% 4.5405
114636453 04.11.2026 5.0124% 5.0922
44636374 06.11.2025 4.2000% 4.6156