DL-Notes 2022(27/27) 122918061 / US025816DB21
Bid
103.02
USD
Ask
103.72
USD
13.06.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.8500 | Rendite | 4.33 |
| Duration | 1.9460 | Modified Duration | 1.8652 |
| Marchzinsen | 0.6200 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (122918061)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DB21)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.11.2027 einen Coupon von 5.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.715 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.33%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 07.11.2022 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2022(27/27)
| 103.34 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 13.06.2025 22:40:03 |
| Eröffnung / Vortag | 103.34 / 103.39 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.34 / 103.34 |
| 52 W. Tief | 102.40 |
| 52 W. Hoch | 105.98 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 122918061 |
| ISIN | US025816DB21 |
| Name | AMER.EXPRESS 22/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 07.11.2022 |
| Coupon | 5.850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.05.2023 |
| Letztes Coupondatum | 04.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |