American Express Co.DL-Notes 2023(26/26) 125116869 / US025816DC04
Bid
100.05
USD
Ask
100.37
USD
14:32
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.9000 | Rendite | 4.75 |
Duration | 0.0679 | Modified Duration | 0.0648 |
Marchzinsen | 1.4890 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (125116869)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 14.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DC04)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.02.2026 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.575 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.75%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 16.02.2023 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-Notes 2023(26/26)
100.21 | -0.03 | -0.03 % |
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Kurszeit | 03.06.2025 14:41:33 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.24 |
Tagestief / Tageshoch | 100.17 / 100.26 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 125116869 |
ISIN | US025816DC04 |
Name | AMER.EXPRESS 23/26 |
Land | USA |
Schuldner | American Express Co. |
Emissionsvolumen | 1’200’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.92 |
Emissionsdatum | 16.02.2023 |
Coupon | 4.900% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 13.02.2026 |
nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 13.08.2023 |
Letztes Coupondatum | 12.02.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 13.01.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |