American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/27) 128649794 / US025816DG18
Bid
100.80
USD
Ask
100.99
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 23/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3890 | Rendite | 4.93 |
| Duration | 0.9150 | Modified Duration | 0.8720 |
| Marchzinsen | 2.4414 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (128649794)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DG18)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2027 einen Coupon von 5.3890%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.993 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.93%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 28.07.2023 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/27)
| 100.85 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:07 |
| Eröffnung / Vortag | 100.85 / 100.87 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.85 / 100.85 |
| 52 W. Tief | 100.10 |
| 52 W. Hoch | 102.10 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128649794 |
| ISIN | US025816DG18 |
| Name | AMER.EXPRESS 23/27 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 1’200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 28.07.2023 |
| Coupon | 5.389% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 28.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 28.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 27.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |