African Development BankDL-Medium-Term Notes 2024(27) 132335102 / US00828EEZ88
Bid
100.64
USD
Ask
100.70
USD
21.10.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
AFR.DEV.BK 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 3.64 |
| Duration | 0.9814 | Modified Duration | 0.9470 |
| Marchzinsen | 0.6389 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (132335102)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEZ88)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.02.2027 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.63 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.64%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 25.01.2024 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2024(27)
| 100.67 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 21.10.2025 21:13:02 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.66 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.63 / 100.68 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 132335102 |
| ISIN | US00828EEZ88 |
| Name | AFR.DEV.BK 24/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.72 |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 24.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |