ZTE Aktie 2011708 / CNE1000004Y2
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BMN
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ZTE Corp. Aktie Analysen & Prognosen
ZTE Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 | 1.19 | 13.12 | +13.04% | +2.55% | -23.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "40.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.24% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -23.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.22% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTE Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 | 16.00 | 373.00 | 1.29 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZTE Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu ZTE in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’709.83 | 156’477.49 | 175’268.03 | 186’926.00 | 203’292.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.85 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.81 | 2.09 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 7’194.04 | 8’446.13 | 9’898.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’679.77 | 13’141.07 | 14’399.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’718.12 | 8’675.47 | 9’958.48 | 6’007.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’924.37 | 7’736.22 | 9’035.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’593.06 | 9’649.56 | 11’010.50 | 6’683.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’737.08 | 9’636.63 | 10’842.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.75 | 1.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’307.14 | 47’860.57 | 52’976.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’713.50 | -7’402.55 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’474.40 | 13’691.26 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’932.43 | 10’475.26 | 10’815.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 2.95 | 3.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’060.00 | 6’353.33 | 6’085.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.77 | 16.85 | 18.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’869.29 | 15’952.88 | 17’176.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’097.26 | 27’024.59 | 29’321.19 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’724.53 | 4’809.36 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’662.50 | 22’224.50 | 23’819.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 75’452.89 | 80’618.70 | 86’285.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 235’937.45 | 260’712.65 | 292’390.99 | 268’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZTE Corp. Aktie Analysen
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