Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
265.99
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-16.80
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-5.94 %
05.02.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.00 EUR | 7.41 | 0.77 | 46.57 | +35.53% | +0.48% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "268.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.4% Aufschlag. | |
| KGV | 46.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.00 EUR | 7.41 | -1.00 | 470.00 | 0.82 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 816.59 | 953.01 | 1’118.25 | 1’245.30 |
| Dividende | 1.28 | 1.49 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.56 % | 0.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 6.02 | 7.38 | 8.79 |
| KGV | 56.40 | 44.23 | 36.05 | 30.28 |
| EBIT in Mio. | 218.97 | 266.26 | 312.32 | 357.90 |
| EBITDA in Mio. | 279.14 | 332.58 | 392.50 | 437.60 |
| Gewinn in Mio. | 131.01 | 164.79 | 188.08 | 239.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.17 | 162.15 | 188.08 | 239.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.11 | 224.39 | 257.62 | 323.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 6.02 | 7.38 | 8.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 6.00 | 7.18 | 8.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36.15 | 40.80 | 45.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.75 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.94 | 199.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.63 | -77.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.57 | 7.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 128.63 | 162.67 | 211.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -23.18 | -23.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 984.22 | 983.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.41 | 52.05 | 84.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151.94 | 171.53 | 200.75 | 226.60 |
| Eigenkapital in Mio. | -695.06 | -672.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 778.57 | 830.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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