Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
271.81
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6.77 %
21:41:19
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.81 USD | 6.78 | 0.77 | 42.21 | +31.77% | +0.53% | -8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.62% Aufschlag. | |
| KGV | 42.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.81 USD | 6.78 | -3.00 | 465.00 | 0.78 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| LEAR US5218652049 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 807.98 | 940.15 | 1’101.17 | 1’212.81 | 1’401.50 |
| Dividende | 1.27 | 1.43 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.56 % | 0.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.95 | 7.57 | 8.61 | 10.89 |
| KGV | 54.27 | 42.73 | 33.59 | 29.52 | 23.34 |
| EBIT in Mio. | 218.29 | 264.67 | 321.22 | 363.80 | 431.50 |
| EBITDA in Mio. | 279.47 | 331.72 | 397.62 | 454.70 | 524.40 |
| Gewinn in Mio. | 129.08 | 162.93 | 201.23 | 223.72 | 292.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.13 | 161.94 | 198.03 | 223.72 | 292.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.01 | 222.02 | 274.97 | 308.86 | 397.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.95 | 7.57 | 8.61 | 10.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.96 | 7.53 | 8.62 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36.15 | 40.15 | 45.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.67 | -42.83 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.60 | 224.83 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.75 | -185.52 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 8.21 | 9.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.34 | 171.88 | 234.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 6.33 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.50 | -22.38 | -23.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’021.87 | 1’008.93 | 949.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.55 | 51.63 | 68.81 | 95.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.96 | 168.74 | 192.07 | 213.80 | 236.80 |
| Eigenkapital in Mio. | -717.49 | -729.90 | -656.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 759.53 | 754.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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