Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
255.62
USD
-1.55
USD
-0.60 %
20.10.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.62 USD | 7.18 | 0.87 | 38.95 | +33.32% | +0.49% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "253.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.66% Aufschlag. | |
| KGV | 38.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.62 USD | 7.18 | 62.00 | 414.00 | 1.02 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 726.38 | 863.68 | 1’022.09 | 1’199.53 | 1’367.75 |
| Dividende | 1.17 | 1.34 | 1.59 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.52 % | 0.62 % | 0.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 5.04 | 6.53 | 8.70 | 10.60 |
| KGV | 64.89 | 50.73 | 39.14 | 29.37 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 183.36 | 230.28 | 286.63 | 354.96 | 429.45 |
| EBITDA in Mio. | 243.60 | 292.68 | 356.23 | 431.40 | 506.30 |
| Gewinn in Mio. | 172.78 | 139.36 | 180.81 | 228.59 | 288.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.53 | 138.82 | 179.10 | 219.34 | 269.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.52 | 189.00 | 245.32 | 298.78 | 364.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.94 | 5.04 | 6.53 | 8.70 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 5.07 | 6.66 | 8.38 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.07 | -65.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167.41 | 188.96 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.72 | -95.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 7.04 | 8.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 108.15 | 138.92 | 194.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 4.38 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.49 | -24.10 | -22.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 970.08 | 976.58 | 972.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.70 | 60.43 | 72.31 | 94.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.57 | 156.82 | 181.54 | 213.75 | 230.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -682.21 | -689.85 | -643.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 711.86 | 744.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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