Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
160.75
USD
-3.24
USD
-1.98 %
01.05.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.75 USD | 4.86 | 0.89 | 31.05 | +26.71% | +0.77% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.66% Aufschlag. | |
| KGV | 31.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.75 USD | 4.86 | 71.00 | 480.00 | 1.34 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 780.86 | 901.27 | 1’031.92 | 1’109.60 | 1’300.40 |
| Dividende | 1.28 | 1.45 | 1.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.90 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 5.59 | 6.96 | 8.10 | 10.70 |
| KGV | 35.14 | 28.73 | 23.10 | 19.84 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 210.89 | 248.55 | 293.19 | 324.58 | 393.50 |
| EBITDA in Mio. | 269.20 | 363.32 | 420.90 | 482.50 | |
| Gewinn in Mio. | 123.70 | 151.30 | 178.77 | 195.00 | 261.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.73 | 149.93 | 175.95 | 195.00 | 261.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.75 | 204.77 | 239.77 | 265.05 | 356.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 5.59 | 6.96 | 8.10 | 10.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.65 | 6.99 | 8.12 | 10.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247.40 | 287.97 | 476.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.61 | -54.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.72 | 232.95 | 383.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.56 | -221.90 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 8.29 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 132.75 | 159.38 | 219.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.00 | 8.87 | ||
| Buchwert/Aktie | -29.16 | -28.72 | -31.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’100.43 | 1’115.62 | 1’122.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.46 | 54.72 | 64.47 | 84.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.68 | 167.15 | 190.48 | 204.00 | 225.30 |
| Eigenkapital in Mio. | -787.14 | -765.76 | -835.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 720.34 | 785.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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