Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
179.95
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0.84
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0.47 %
10.04.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 USD | 4.53 | 0.89 | 28.88 | +24.9% | +0.79% | -25.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.18% Aufschlag. | |
| KGV | 28.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 USD | 4.53 | 48.00 | 488.00 | 1.15 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS 'A' CNE000000MK0 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 800.73 | 927.84 | 1’069.50 | 1’184.36 | 1’329.70 |
| Dividende | 1.27 | 1.43 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.79 % | 0.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.62 | 5.83 | 7.31 | 8.65 | 11.11 |
| KGV | 38.95 | 30.86 | 24.61 | 20.81 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 214.39 | 257.93 | 304.63 | 352.30 | 402.30 |
| EBITDA in Mio. | 275.81 | 323.76 | 377.58 | 431.70 | 495.20 |
| Gewinn in Mio. | 126.58 | 157.87 | 187.58 | 215.27 | 270.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.48 | 157.02 | 187.35 | 215.27 | 270.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.21 | 214.86 | 255.70 | 297.36 | 368.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.62 | 5.83 | 7.31 | 8.65 | 11.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 5.85 | 7.35 | 8.66 | 11.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 257.13 | 302.77 | 506.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.67 | -42.83 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.85 | 243.81 | 412.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.29 | -169.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 8.50 | 10.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.39 | 171.72 | 234.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.46 | 9.51 | ||
| Buchwert/Aktie | -25.96 | -24.82 | -27.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’035.53 | 1’038.75 | 1’013.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.48 | 52.94 | 64.21 | 95.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.29 | 168.34 | 191.38 | 205.40 | 226.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -729.77 | -711.22 | -741.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 758.25 | 812.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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