Waters Aktie 112574 / US9418481035
306.99
USD
-2.43
USD
-0.79 %
01.05.2026
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.99 USD | 29.43 | 0.87 | 16.71 | +14.54% | +0% | -8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "297.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.4% Aufschlag. | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.99 USD | 29.43 | 46.00 | 299.00 | 0.92 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’417.18 | 7’077.48 | 7’497.62 | 8’023.78 | 8’355.51 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.39 | 16.29 | 18.01 | 20.12 | 21.24 |
| KGV | 21.36 | 18.86 | 17.06 | 15.27 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 1’806.24 | 2’072.18 | 2’267.27 | 2’442.50 | 2’648.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’021.60 | 2’319.47 | 2’544.40 | 2’793.03 | 3’108.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’358.50 | 1’592.73 | 1’777.83 | 1’963.11 | 2’105.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’358.50 | 1’592.73 | 1’777.83 | 1’963.11 | 2’105.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’628.99 | 1’904.52 | 2’123.30 | 2’314.75 | 2’523.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 773.00 | 1’295.00 | 1’555.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.39 | 16.29 | 18.01 | 20.12 | 21.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.41 | 14.77 | 16.46 | 18.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’706.88 | 4’122.60 | 4’328.24 | 4’574.15 | 4’811.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’139.36 | -341.41 | -317.36 | -326.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’207.67 | 1’747.04 | 1’843.15 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’237.35 | -1’163.32 | -850.53 | -406.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.02 | 16.78 | 18.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’004.51 | 1’452.70 | 1’669.17 | 1’924.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.96 | 13.53 | 14.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.56 | 54.98 | 113.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’865.13 | 1’613.28 | 74.16 | -523.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 421.44 | 461.87 | 436.53 | 536.37 | 558.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.49 | 281.52 | 273.34 | 336.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’407.76 | 1’506.99 | 1’475.33 | 1’479.63 | 1’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’081.09 | 5’635.50 | 7’358.33 | 10’596.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’211.27 | 16’117.92 | 12’925.72 | 17’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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