Waters Aktie 112574 / US9418481035
414.46
USD
-6.87
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-1.63 %
28.08.2026
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.40 EUR | 40.36 | 0.82 | 22.56 | +18.44% | +0% | +7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "383.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 383.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.11% Aufschlag. | |
| KGV | 22.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 359.40 EUR | 40.36 | -47.00 | 318.00 | 0.83 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’456.37 | 7’126.90 | 7’544.22 | 8’029.89 | 8’465.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.57 | 16.50 | 18.39 | 20.32 | 22.09 |
| KGV | 28.38 | 25.07 | 22.50 | 20.35 | 18.73 |
| EBIT in Mio. | 1’817.57 | 2’085.28 | 2’273.58 | 2’470.15 | 2’716.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’016.54 | 2’375.48 | 2’638.76 | 2’981.32 | 3’080.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’375.10 | 1’620.87 | 1’804.65 | 2’004.77 | 2’194.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’374.48 | 1’620.85 | 1’805.03 | 2’004.77 | 2’194.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’627.72 | 1’924.74 | 2’136.61 | 2’347.40 | 2’610.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.00 | 1’345.00 | 1’582.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.57 | 16.50 | 18.39 | 20.32 | 22.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 12.45 | 13.57 | 20.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’616.47 | 4’056.00 | 4’307.62 | 4’559.50 | 4’916.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.01 | -337.37 | -318.79 | -319.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 993.36 | 1’909.02 | 2’336.95 | 2’551.50 | 2’459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -854.34 | -1’009.95 | -679.55 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.03 | 18.30 | 21.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 812.83 | 1’525.38 | 1’786.76 | 2’273.70 | 2’247.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.66 | 15.45 | 17.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.06 | 42.88 | 56.74 | 225.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’866.96 | 2’310.79 | 468.84 | -2’327.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 444.57 | 476.75 | 501.10 | 515.93 | 547.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.49 | 267.23 | 249.65 | 257.64 | 212.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’358.06 | 1’480.10 | 1’530.96 | 1’581.00 | 1’628.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’112.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’049.80 | 25’734.56 | 26’692.53 | 29’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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