Waters Aktie 112574 / US9418481035
389.96
USD
-1.12
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-0.29 %
27.01.2026
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 | 0.7 | 24.74 | +17.26% | +0% | +2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "400.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 379.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.01% Aufschlag. | |
| KGV | 24.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 | -2.00 | 257.00 | 0.79 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’365.74 | 3’582.57 | 3’781.99 | 4’089.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.28 | 15.90 | 17.62 | 20.27 |
| KGV | 27.31 | 24.53 | 22.14 | 19.24 |
| EBIT in Mio. | 1’185.43 | 1’322.04 | 1’495.61 | 1’884.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’214.43 | 1’303.53 | 1’391.13 | 1’534.50 |
| Gewinn in Mio. | 945.31 | 1’065.16 | 1’222.60 | 1’551.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 945.31 | 1’065.16 | 1’222.60 | 1’551.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’113.73 | 1’251.86 | 1’426.91 | 1’861.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919.00 | 1’107.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.28 | 15.90 | 17.62 | 20.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.07 | 15.07 | 17.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’461.53 | 2’676.59 | 2’696.62 | 3’499.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.75 | -211.21 | -155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’051.85 | 1’244.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 523.79 | -865.51 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.69 | 17.80 | 17.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 885.61 | 1’081.14 | 1’407.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.18 | 14.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.85 | 67.75 | 85.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28.87 | -649.05 | -1’372.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 286.86 | 320.48 | 295.60 | 482.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.97 | 205.99 | 215.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846.29 | 881.03 | 801.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’457.83 | 4’290.62 | 4’874.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’523.85 | 6’757.99 | 6’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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