Waters Aktie 112574 / US9418481035
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BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.60 EUR | 21.36 | 0.66 | 26.26 | +17.32% | +0% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "345.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 325.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.42% Aufschlag. | |
| KGV | 26.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 317.60 EUR | 21.36 | 47.00 | 203.00 | 1.15 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’912.75 | 3’079.78 | 3’260.89 | 3’461.07 | 3’731.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 11.60 | 12.72 | 13.97 | 15.27 | 16.83 |
| KGV | 30.54 | 27.86 | 25.37 | 23.19 | 21.05 |
| EBIT in Mio. | 899.71 | 963.62 | 1’033.37 | 1’090.30 | 1’171.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’054.54 | 1’119.31 | 1’196.21 | 1’302.63 | 1’444.00 |
| Gewinn in Mio. | 689.60 | 752.32 | 816.09 | 872.20 | 947.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 689.60 | 752.32 | 816.09 | 872.20 | 947.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 823.69 | 898.46 | 974.20 | 1’039.87 | 1’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 823.15 | 894.75 | |||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 11.60 | 12.72 | 13.97 | 15.27 | 16.83 |
| Ergebnis/Aktie (reported) | 10.97 | 12.21 | 13.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’753.33 | 1’866.47 | 1’990.81 | 2’102.10 | 2’204.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.25 | -155.38 | -169.29 | -173.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 810.96 | 914.20 | 941.10 | 1’089.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.51 | -348.67 | -735.45 | -369.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.06 | 13.85 | 16.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 663.01 | 760.25 | 771.81 | 916.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.08 | 10.40 | 12.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.37 | 38.69 | 43.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’331.46 | 1’014.48 | 1’044.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.28 | 183.66 | 192.26 | 197.17 | 213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.77 | 154.23 | 165.52 | 173.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 663.14 | 700.21 | 734.95 | 759.87 | 820.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’817.93 | 2’234.35 | 2’528.05 | 2’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’702.35 | 5’089.73 | 5’116.52 | 5’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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