Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
36.99
USD
-1.22
USD
-3.19 %
17.10.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.99 USD | 5.5 | 0.84 | 15.71 | +12.66% | +0.55% | +17.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "32.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.08% Aufschlag. | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.99 USD | 5.50 | 65.00 | 533.00 | 0.80 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.33%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’441.34 | 3’492.05 | 3’664.83 | 3’865.02 | 3’924.25 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.54 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.21 | 2.53 | 2.72 | 3.06 |
| KGV | 19.17 | 16.72 | 14.63 | 13.59 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 442.58 | 517.92 | 574.38 | 626.80 | 725.40 |
| EBITDA in Mio. | 541.91 | 655.21 | 681.06 | 1’717.43 | 767.00 |
| Gewinn in Mio. | 300.15 | 351.64 | 391.94 | 430.14 | 501.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.15 | 351.64 | 391.94 | 430.14 | 501.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 406.55 | 486.11 | 543.64 | 593.40 | 692.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435.04 | 481.16 | 550.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.21 | 2.53 | 2.72 | 3.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.48 | 2.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’730.76 | 1’785.65 | 1’891.30 | 1’996.66 | 2’061.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.53 | -96.78 | -99.15 | -104.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.43 | 428.50 | 419.13 | 377.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 148.73 | -34.14 | -34.14 | -30.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.63 | 3.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 100.50 | 378.71 | 326.76 | 288.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.43 | 15.07 | 16.50 | 14.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’787.41 | 1’590.87 | 1’397.42 | 1’036.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 408.53 | 393.86 | 398.56 | 403.13 | 408.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.29 | 103.32 | 99.42 | 104.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 841.94 | 845.21 | 885.67 | 915.78 | 926.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’260.48 | 2’389.26 | 2’567.36 | 2’215.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’525.40 | 6’613.56 | 6’767.63 | 6’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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