Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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1.64 %
07.11.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.34 EUR | 5.87 | 0.81 | 18.57 | +14.51% | +0.5% | +8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "32.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.36% Aufschlag. | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.34 EUR | 5.87 | 48.00 | 535.00 | 0.80 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.35%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’417.67 | 3’467.78 | 3’642.20 | 3’822.84 | 3’913.70 |
| Dividende | 0.17 | 0.23 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.58 % | 0.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.13 | 2.43 | 2.59 | 3.01 |
| KGV | 21.34 | 18.75 | 16.46 | 15.39 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 440.38 | 534.24 | 585.42 | 625.42 | 711.10 |
| EBITDA in Mio. | 543.46 | 660.03 | 694.97 | 1’697.63 | 777.00 |
| Gewinn in Mio. | 287.40 | 333.01 | 374.28 | 415.16 | 491.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.40 | 333.01 | 374.28 | 415.16 | 491.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403.08 | 494.68 | 557.22 | 594.42 | 687.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 409.12 | 505.44 | 564.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.13 | 2.43 | 2.59 | 3.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’725.88 | 1’772.24 | 1’876.13 | 1’977.08 | 2’049.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.00 | -87.00 | -88.00 | -91.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209.50 | 400.00 | 372.00 | 411.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 289.00 | -30.00 | -30.00 | 637.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.16 | 2.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67.67 | 367.00 | 301.00 | 334.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.50 | 17.52 | 18.84 | 20.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’470.25 | 1’205.78 | 946.66 | -74.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 401.64 | 385.96 | 395.88 | 399.25 | 408.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.62 | 90.86 | 92.65 | 91.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 847.91 | 817.56 | 850.99 | 904.46 | 929.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’504.31 | 2’661.45 | 2’866.02 | 3’257.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’497.00 | 6’475.00 | 6’519.00 | 7’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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