Bio-Rad Laboratories Aktie 912793 / US0905722072
301.13
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17:29:21
BTT
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Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Bio-Rad Laboratories Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.13 USD | 8.46 | 0.67 | 25.67 | +17.29% | +0% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "316.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIO-RAD LABORATORIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.62% Aufschlag. | |
| KGV | 25.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bio-Rad Laboratories Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.13 USD | 8.46 | 2.00 | 370.00 | 0.76 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bio-Rad Laboratories Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIO-RAD LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIO-RAD LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIO-RAD LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIO-RAD LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Bio-Rad Laboratories in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’583.05 | 2’654.11 | 2’762.53 | 2’901.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.12 | 10.70 | 11.99 | 13.85 |
| KGV | 29.79 | 28.18 | 25.15 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 319.37 | 343.48 | 374.71 | 424.50 |
| EBITDA in Mio. | 465.09 | 491.21 | 525.54 | 580.50 |
| Gewinn in Mio. | 276.40 | 287.85 | 317.41 | 361.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.40 | 287.85 | 317.41 | 361.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358.74 | 370.75 | 408.23 | 463.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.12 | 10.70 | 11.99 | 13.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’455.01 | 1’503.92 | 1’580.42 | 1’747.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 16.63 | 18.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 253.34 | 265.86 | 279.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199.22 | -312.85 | -422.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 255.70 | 256.41 | 265.63 | 270.51 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.71 | 164.66 | 172.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 812.08 | 836.92 | 859.32 | 896.11 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’745.34 | 6’876.41 | 7’012.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bio-Rad Laboratories Inc. Aktie Analysen
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