Vital Energy Aktie 54803302 / US5168062058
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0.83
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4.85 %
09.06.2025
BTT
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Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vital Energy Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 0.66 | 1.74 | 2.8 | +4.89% | +0% | +16.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "18.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VITAL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vital Energy Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 0.66 | 156.00 | 480.00 | 1.68 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2013 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vital Energy Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS HOLDINGS KR7078930005 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Vital Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’986.24 | 1’895.57 | 1’937.81 | 1’925.00 | 1’870.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.61 | 4.75 | 7.82 | 7.01 | 6.96 |
| KGV | 2.35 | 3.77 | 2.29 | 2.56 | 2.58 |
| EBIT in Mio. | 396.80 | 392.39 | 407.85 | 492.00 | 474.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’300.22 | 1’158.01 | 1’230.73 | 1’253.00 | 1’145.00 |
| Gewinn in Mio. | 281.85 | 174.82 | 214.84 | 272.00 | 263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.85 | 174.82 | 214.84 | 272.00 | 263.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.52 | 232.43 | 259.07 | 348.00 | 337.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236.00 | 165.00 | 149.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.61 | 4.75 | 7.82 | 7.01 | 6.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.06 | 6.12 | 7.19 | 6.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -854.73 | -886.46 | -875.75 | -892.00 | -892.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’149.02 | 1’020.57 | 1’028.71 | 1’025.00 | 993.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.87 | -96.66 | -67.50 | -65.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.68 | 26.01 | 27.94 | 27.42 | 25.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 263.94 | 85.69 | 111.08 | 144.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.50 | 1.59 | 5.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.40 | 77.39 | 83.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’096.60 | 1’978.00 | 1’973.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 866.19 | 877.09 | 878.15 | 898.00 | 871.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.50 | 97.00 | 99.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’099.93 | 3’265.83 | 3’378.00 | 3’824.00 | 3’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’823.21 | 5’945.34 | 6’040.33 | 6’306.00 | 6’432.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen
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