Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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1.23 %
20.10.2025
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.64 EUR | 32.91 | 0.93 | 73.52 | +65.73% | +2.83% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "68.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.49% | |
| KGV | 73.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.64 EUR | 32.91 | -80.00 | 231.00 | 0.35 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’663.21 | 6’194.21 | 6’667.10 | 7’512.00 |
| Dividende | 1.92 | 2.03 | 2.16 | 2.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.84 % | 3.03 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.61 | 0.88 | |
| KGV | 165.14 | 117.17 | 80.92 | |
| EBIT in Mio. | 517.04 | 893.72 | 1’100.42 | |
| EBITDA in Mio. | 2’195.18 | 2’440.17 | 2’667.89 | 2’989.64 |
| Gewinn in Mio. | 200.22 | 302.20 | 426.46 | 232.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201.45 | 320.66 | 407.95 | 232.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390.75 | 503.56 | 700.98 | 2’143.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.69 | 294.17 | 450.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.61 | 0.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’363.66 | 2’618.18 | 2’878.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’189.06 | -2’016.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.92 | 1’768.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 176.65 | 150.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.76 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’269.07 | 1’775.90 | 1’620.90 | 1’783.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.12 | 3.41 | 3.75 |
| Buchwert/Aktie | 25.32 | 24.28 | 23.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’609.96 | 12’969.96 | 13’370.50 | 16’163.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.58 | 326.50 | 340.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.95 | 190.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’135.13 | 12’288.02 | 12’215.17 | 9’014.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’435.73 | 27’422.53 | 27’897.09 | 27’288.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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