Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
91.53
USD
1.25
USD
1.38 %
14.08.2026
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.53 USD | 48.21 | 0.97 | 63.58 | +58.98% | +2.5% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "94.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.92% | |
| KGV | 63.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.53 USD | 48.21 | -144.00 | 251.00 | -0.14 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’904.42 | 7’577.30 | 8’377.57 | 9’119.05 |
| Dividende | 2.08 | 2.22 | 2.11 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.45 % | 2.34 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.98 | 1.23 | 1.94 |
| KGV | 149.59 | 92.38 | 73.26 | 46.57 |
| EBIT in Mio. | 935.95 | 1’178.41 | 1’493.21 | |
| EBITDA in Mio. | 2’542.46 | 2’921.80 | 3’278.55 | 3’651.81 |
| Gewinn in Mio. | 307.51 | 519.93 | 682.88 | 588.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.01 | 503.33 | 601.00 | 588.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304.64 | 512.84 | 748.88 | 2’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.52 | 485.57 | 722.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.98 | 1.23 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’750.21 | 3’175.93 | 3’557.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’857.12 | -2’834.32 | -3’211.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’688.30 | 2’217.90 | 2’542.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 876.01 | 540.20 | 668.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.34 | 4.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’631.86 | 2’079.07 | 2’072.68 | 2’335.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.40 | 3.74 | 4.09 |
| Buchwert/Aktie | 27.20 | 25.85 | 24.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’496.75 | 13’084.22 | 14’070.14 | 13’736.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.48 | 425.52 | 388.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.45 | 210.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’819.01 | 16’079.15 | 16’603.75 | 15’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’357.00 | 31’095.90 | 32’622.50 | 30’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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