Kalmar Aktie 135997120 / FI4000571054
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BMN
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Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 | 1.11 | 13.27 | +12.07% | +2.6% | +12.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "39.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.64% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 | -26.00 | 207.00 | 1.18 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Kalmar in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’832.84 | 1’943.51 | 2’034.66 | 2’193.77 |
| Dividende | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.83 % | 3.11 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.26 | 3.48 | 3.78 |
| KGV | 17.01 | 15.07 | 14.10 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 247.28 | 275.06 | 292.03 | 313.35 |
| EBITDA in Mio. | 305.64 | 334.44 | 351.43 | 380.55 |
| Gewinn in Mio. | 186.14 | 209.94 | 223.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.00 | 211.78 | 225.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.34 | 273.02 | 293.71 | 314.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241.75 | 273.25 | 288.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.26 | 3.48 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 483.00 | 568.50 | 599.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -45.00 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.36 | 255.63 | 274.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.90 | -93.30 | -103.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.74 | 4.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 166.75 | 180.47 | 198.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.46 | 2.88 | |
| Buchwert/Aktie | 12.98 | 14.98 | 17.05 | 19.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79.97 | -173.77 | -276.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.10 | 59.94 | 62.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 833.30 | 961.54 | 1’095.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’832.00 | 1’987.83 | 2’143.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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