Kalmar Aktie 135997120 / FI4000571054
34.74
EUR
-2.04
EUR
-5.55 %
24.10.2025
BMN
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Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 1.29 | 11.17 | +10.9% | +3.49% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "35.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.16% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | -36.00 | 189.00 | 1.12 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Kalmar in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’709.25 | 1’815.72 | 1’924.69 | 2’006.06 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.41 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.46 % | 3.81 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.85 | 3.18 | 3.34 |
| KGV | 14.66 | 12.97 | 11.63 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 219.12 | 243.72 | 268.32 | 280.70 |
| EBITDA in Mio. | 275.52 | 301.42 | 327.01 | 341.39 |
| Gewinn in Mio. | 158.43 | 181.86 | 203.29 | 213.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.83 | 185.00 | 207.00 | 213.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 207.92 | 237.56 | 264.46 | 278.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.25 | 233.75 | 260.25 | 280.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.83 | 3.16 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.00 | 466.00 | 548.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.00 | -48.00 | -48.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.14 | 230.86 | 256.00 | 296.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.20 | -84.00 | -99.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.46 | 3.82 | 4.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.00 | 165.71 | 183.14 | 198.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 1.79 | 2.49 | 2.98 |
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 13.03 | 14.94 | 17.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.85 | -72.57 | -168.93 | -306.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.00 | 46.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.13 | 53.57 | 54.82 | 56.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 728.00 | 836.43 | 956.86 | 1’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’733.67 | 1’851.17 | 1’999.33 | 2’202.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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