Kalmar Aktie 135997120 / FI4000571054
38.76
EUR
0.96
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2.54 %
21.08.2026
BMN
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Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 1.28 | 11.14 | +10.86% | +3.37% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "37.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.54% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 34.00 | 272.00 | 1.13 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKTIA BANK ABP FI4000058870 |
|
| GRK INFRA OYJ FI4000517966 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Kalmar in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’830.86 | 1’933.52 | 2’038.09 | 2’209.84 |
| Dividende | 1.24 | 1.37 | 1.50 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.56 % | 3.89 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.09 | 3.41 | 3.68 |
| KGV | 13.96 | 12.46 | 11.30 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 235.35 | 263.09 | 287.23 | 307.55 |
| EBITDA in Mio. | 297.66 | 326.87 | 351.43 | 374.22 |
| Gewinn in Mio. | 176.23 | 198.54 | 218.74 | 236.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.38 | 198.88 | 218.98 | 236.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.06 | 259.01 | 285.67 | 306.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.25 | 261.25 | 291.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.09 | 3.41 | 3.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 482.50 | 566.00 | 596.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -45.00 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243.45 | 252.98 | 272.56 | 284.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.90 | -93.30 | -103.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.78 | 3.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156.50 | 174.76 | 192.59 | 231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.48 | 2.56 | |
| Buchwert/Aktie | 12.79 | 14.63 | 16.62 | 19.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -69.96 | -159.51 | -249.75 | -605.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.92 | 64.96 | 65.56 | 54.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.00 | 260.00 | 273.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 822.74 | 940.85 | 1’071.00 | 1’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’814.00 | 1’947.14 | 2’102.71 | 2’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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