Treasury Wine Estates Aktie 12517659 / AU000000TWE9
3.29
EUR
0.07
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2.22 %
21.09.2026
BMN
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Treasury Wine Estates Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Treasury Wine Estates Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 1.15 | 10.57 | +11.42% | +0.78% | -7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.84% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TREASURY WINE ESTATES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.04% | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Treasury Wine Estates Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 20.00 | 368.00 | 1.06 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Treasury Wine Estates Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREASURY WINE ESTATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREASURY WINE ESTATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREASURY WINE ESTATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREASURY WINE ESTATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
Schätzungen zu Treasury Wine Estates in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’444.17 | 2’539.32 | 2’630.25 | 2’805.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.17 | 0.27 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 4.78 % | 5.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.54 |
| KGV | 14.76 | 12.57 | 10.95 | |
| EBIT in Mio. | 495.15 | 561.63 | 605.30 | 647.25 |
| EBITDA in Mio. | 655.37 | 722.70 | 749.47 | 840.32 |
| Gewinn in Mio. | 270.22 | 330.15 | 372.93 | 410.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.00 | 331.94 | 377.87 | 410.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.40 | 468.17 | 524.36 | 648.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 375.23 | 443.80 | 518.95 | 583.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 984.28 | 1’058.60 | 1’095.55 | 1’117.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.40 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279.05 | 430.57 | 511.49 | 570.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.43 | -282.97 | -373.65 | -278.51 |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.51 | 0.58 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.80 | 385.85 | 461.40 | 472.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.52 | 0.59 | 0.58 |
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 4.67 | 4.86 | 4.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’573.53 | 1’316.25 | 910.11 | 865.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.78 | 78.20 | 94.80 | 101.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.26 | 442.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’627.60 | 3’810.76 | 3’924.85 | 3’979.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’403.54 | 6’452.11 | 6’575.80 | 6’667.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Treasury Wine Estates Ltd Aktie Analysen
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