Teekay Tankers Aktie 138707358 / BMG8726X1065
62.25
USD
1.82
USD
3.01 %
21.11.2025
BTT
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Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.25 USD | 2.16 | 1.12 | 8.44 | +6.3% | +3.17% | +18.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "49.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEEKAY TANKERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.86% | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.25 USD | 2.16 | -135.00 | 326.00 | 0.45 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Teekay Tankers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 641.23 | 609.40 | 575.05 | ||
| Dividende | 2.00 | 1.78 | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 2.86 % | 2.72 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 7.20 | 7.09 | 9.46 | 9.78 |
| KGV | 9.37 | 8.65 | 8.78 | 6.58 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 243.44 | 212.26 | 197.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 284.43 | 296.68 | 280.42 | 336.30 | 331.84 |
| Gewinn in Mio. | 253.05 | 251.33 | 247.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.05 | 251.33 | 247.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.01 | 232.05 | 222.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.64 | 7.20 | 7.09 | 9.46 | 9.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 7.19 | 7.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 441.00 | 392.00 | 388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 159.65 | -21.75 | -29.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.07 | 352.12 | 337.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.70 | -68.18 | -61.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.72 | 8.70 | 8.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 475.50 | 324.00 | 291.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 7.91 | 5.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.81 | 64.01 | 68.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -927.51 | -1’170.19 | -1’389.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.10 | 10.00 | 10.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | 48.00 | 48.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’028.20 | 2’211.08 | 2’371.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’209.43 | 2’404.29 | 2’596.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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