Teekay Tankers Aktie 138707358 / BMG8726X1065
53.61
USD
-0.30
USD
-0.55 %
12.12.2025
BTT
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Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.61 USD | 1.91 | 0.59 | 9.05 | +1.61% | +3.71% | -12.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "53.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEEKAY TANKERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.61 USD | 1.91 | -112.00 | 349.00 | 0.43 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Teekay Tankers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 646.18 | 599.73 | 553.86 | ||
| Dividende | 2.00 | 1.98 | 1.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.69 % | 3.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 6.86 | 6.40 | ||
| KGV | 8.08 | 7.81 | 8.37 | 5.85 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | 236.52 | 201.85 | 176.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 284.27 | 286.97 | 260.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 247.68 | 237.99 | 221.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.68 | 237.99 | 221.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.01 | 232.05 | 222.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.64 | 6.86 | 6.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.97 | 6.85 | 6.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 441.00 | 392.00 | 388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 159.65 | -21.75 | -29.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.33 | 342.63 | 310.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.70 | -68.18 | -61.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 7.59 | 6.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 475.50 | 324.00 | 291.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 7.91 | 5.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.81 | 64.01 | 68.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -927.51 | -1’170.19 | -1’389.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -76.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | 48.00 | 48.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’028.20 | 2’211.08 | 2’371.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’214.18 | 2’391.55 | 2’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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