Teekay Tankers Aktie 138707358 / BMG8726X1065
58.74
USD
-0.20
USD
-0.34 %
24.10.2025
BTT
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Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.74 USD | 1.92 | 0.98 | 7.55 | +5.07% | +2.37% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "49.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEEKAY TANKERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.56% | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.74 USD | 1.92 | -87.00 | 318.00 | 0.46 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Teekay Tankers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 630.83 | 586.56 | 571.04 | ||
| Dividende | 2.10 | 1.48 | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 2.51 % | 2.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 6.67 | 7.12 | 9.65 | 9.98 |
| KGV | 9.06 | 8.81 | 8.25 | 6.09 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 233.90 | 196.80 | 197.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 284.58 | 279.37 | 280.48 | 340.88 | 336.47 |
| Gewinn in Mio. | 238.35 | 231.21 | 246.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.35 | 231.21 | 246.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.93 | 208.47 | 220.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.48 | 6.67 | 7.12 | 9.65 | 9.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 6.67 | 7.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 441.00 | 392.00 | 389.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 115.58 | -19.80 | -29.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.62 | 329.24 | 342.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67.18 | -62.10 | -60.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 8.21 | 9.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 407.67 | 295.00 | 301.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.68 | 8.50 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.24 | 63.02 | 68.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -875.80 | -1’107.68 | -1’368.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.84 | 10.52 | 10.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.00 | 44.00 | 48.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’004.32 | 2’175.40 | 2’357.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’207.77 | 2’389.69 | 2’605.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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