Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
92.00
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-2.50
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-2.65 %
17:43:48
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 17.95 | 0.85 | 15.39 | +11.44% | +1.66% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "19870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17279.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag. | |
| KGV | 15.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 17.95 | -125.00 | 250.00 | 0.76 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’106’615.74 | 2’341’148.41 | 2’448’900.00 | 2’571’600.00 | 2’726’000.00 |
| Dividende | 266.17 | 295.17 | 306.00 | 348.67 | 415.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.70 % | 1.76 % | 2.01 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 904.79 | 986.26 | 1’014.78 | 1’162.00 | 1’372.65 |
| KGV | 19.16 | 17.58 | 17.09 | 14.92 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 160’656.03 | 180’471.69 | 205’240.00 | 232’533.33 | 266’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 175’687.65 | 196’212.16 | 215’566.67 | 240’550.00 | 250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 149’268.87 | 158’622.53 | 158’980.00 | 178’266.67 | 206’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’157.63 | 113’270.68 | 131’703.12 | 153’796.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’979.96 | 194’473.40 | 216’580.00 | 245’000.00 | 285’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219’150.00 | 234’075.00 | 231’475.00 | 328’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 880.61 | 972.66 | 986.47 | 1’127.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’000.00 | 342’333.33 | 373’166.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’566.67 | 17’955.67 | -8’022.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’513.67 | 128’475.33 | 147’514.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’510.33 | -124’248.33 | -140’919.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’001.43 | 985.30 | 1’038.17 | 1’176.32 | 1’273.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 92’700.00 | 124’000.00 | 127’100.00 | 149’250.00 | 177’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’235.00 | 1’591.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 5’392.78 | 5’628.58 | 5’896.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129’861.87 | 171’975.86 | 180’712.07 | 257’200.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’400.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’500.00 | 156’766.67 | 164’266.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 902’413.00 | 920’229.00 | 936’835.67 | 1’077’986.00 | 1’159’191.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’545’333.00 | 2’604’670.00 | 2’625’216.67 | 2’716’932.00 | 2’804’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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