Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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11:44:26
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 10.58 | 1.06 | 10.67 | +9.07% | +2.23% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "8467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8068.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.98% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 10.58 | -80.00 | 282.00 | 0.69 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’047’450.70 | 2’165’271.90 | 2’242’780.00 | 2’342’533.33 | 2’370’000.00 |
| Dividende | 189.29 | 226.67 | 256.00 | 263.33 | 255.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.18 % | 2.47 % | 2.54 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 638.09 | 735.48 | 853.20 | 880.37 | 853.15 |
| KGV | 16.27 | 14.11 | 12.17 | 11.79 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 128’631.90 | 146’421.44 | 173’320.00 | 176’500.00 | 172’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 147’969.70 | 171’111.52 | 197’033.33 | 207’500.00 | 205’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’104.53 | 119’241.16 | 134’200.00 | 135’933.33 | 127’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’665.24 | 102’919.20 | 143’659.57 | 145’660.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’682.83 | 157’541.57 | 183’040.00 | 186’966.67 | 181’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166’250.00 | 184’775.00 | 194’750.00 | 199’950.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 653.53 | 756.92 | 920.97 | 1’050.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 260’400.00 | 291’933.33 | 314’700.00 | 326’000.00 | 326’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’566.67 | 5’733.33 | -12’466.67 | -2’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’112.67 | 101’462.67 | 132’301.00 | 114’298.00 | 133’062.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’765.67 | -82’238.00 | -110’817.00 | -100’132.00 | -110’433.50 |
| Cashflow/Aktie | 767.97 | 787.57 | 908.80 | 969.12 | 926.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 39’250.00 | 91’050.00 | 129’200.00 | 132’900.00 | 144’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -488.25 | 597.25 | 702.40 | 610.50 | 660.40 |
| Buchwert/Aktie | 5’138.81 | 5’311.31 | 5’647.21 | 5’967.20 | 6’433.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’168.91 | 113’543.32 | 97’837.48 | 55’850.00 | -136’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’400.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’166.67 | 135’000.00 | 139’000.00 | 149’500.00 | 154’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 854’046.33 | 878’504.33 | 905’788.00 | 951’848.00 | 980’826.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’482’981.33 | 2’551’768.33 | 2’561’265.00 | 2’505’820.50 | 2’524’541.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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