Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
87.00
EUR
-5.50
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-5.95 %
02.04.2026
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.69 | 0.83 | 13.81 | +9.59% | +1.84% | -7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "19870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17306.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.76% Aufschlag. | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.69 | -109.00 | 250.00 | 0.76 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| MASTEC US5763231090 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’104’282.41 | 2’343’831.74 | 2’471’580.00 | 2’574’133.33 | 2’726’000.00 |
| Dividende | 298.17 | 310.00 | 348.67 | 415.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.86 % | 1.93 % | 2.18 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 936.20 | 995.10 | 1’029.08 | 1’156.56 | 1’372.65 |
| KGV | 17.12 | 16.11 | 15.58 | 13.86 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 181’155.02 | 208’780.00 | 232’966.67 | 266’250.00 | |
| EBITDA in Mio. | 197’237.16 | 221’466.67 | 241’200.00 | 250’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 154’218.87 | 160’239.20 | 161’800.00 | 178’533.33 | 206’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’668.62 | 111’964.60 | 132’898.00 | 154’604.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188’606.73 | 216’640.00 | 245’433.33 | 285’250.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 237’525.00 | 236’300.00 | 268’150.00 | 328’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 943.44 | 990.33 | 1’022.19 | 1’111.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312’400.00 | 341’033.33 | 373’733.33 | 408’633.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’566.67 | 17’955.67 | -8’022.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’213.67 | 131’108.67 | 146’247.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’443.67 | -107’715.00 | -141’252.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’057.33 | 999.03 | 1’023.83 | 1’171.58 | 1’273.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 127’950.00 | 125’200.00 | 149’950.00 | 177’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -251.60 | 864.70 | 865.40 | 1’235.00 | 1’591.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’472.57 | 5’763.04 | 6’031.86 | 6’351.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’622.02 | 143’838.96 | 185’700.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’400.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’833.33 | 156’766.67 | 164’266.67 | 176’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 911’179.67 | 944’262.33 | 960’935.67 | 1’077’986.00 | 1’159’191.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’554’099.67 | 2’624’870.00 | 2’650’783.33 | 2’716’932.00 | 2’804’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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