Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
65.50
EUR
-1.50
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-2.24
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22:44:07
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 12.47 | 0.97 | 10.59 | +6.69% | +3.56% | -13.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "13145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12719.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.05% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.69% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 12.47 | -25.00 | 395.00 | 0.67 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY CONS CNE1000009T1 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| CHINA COMMS.CON.CO.LTD. CNE100001FN5 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’428’412.96 | 2’524’726.08 | 2’586’116.67 | 2’688’500.00 | 2’782’500.00 |
| Dividende | 419.29 | 421.43 | 449.17 | 500.00 | 535.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.58 % | 3.81 % | 4.25 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1’063.19 | 1’044.46 | 1’115.06 | 1’223.35 | 1’325.35 |
| KGV | 11.08 | 11.27 | 10.56 | 9.63 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 202’194.13 | 219’267.64 | 236’733.33 | 255’500.00 | 273’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 221’533.17 | 239’165.63 | 254’850.00 | 263’000.00 | 275’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 172’289.31 | 166’903.83 | 174’683.33 | 188’400.00 | 200’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’615.72 | 150’588.27 | 170’480.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213’598.27 | 227’186.78 | 244’033.33 | 257’650.00 | 274’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256’925.00 | 246’225.00 | 256’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’062.08 | 1’045.86 | 1’120.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371’733.33 | 393’233.33 | 422’133.33 | 441’000.00 | 463’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10’200.00 | -5’800.00 | -12’466.67 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’866.67 | 152’366.67 | 172’766.67 | 176’700.00 | 184’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’300.00 | -107’633.33 | -109’266.67 | -123’300.00 | -127’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 908.29 | 1’058.02 | 1’188.34 | 1’351.55 | 1’457.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 136’200.00 | 144’033.33 | 157’766.67 | 176’700.00 | 184’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 622.30 | 742.90 | 940.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 6’311.22 | 6’688.23 | 7’169.42 | 7’453.70 | 7’911.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’484.67 | 108’797.21 | 65’765.79 | -75’000.00 | -131’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’666.67 | 38’333.33 | 38’333.33 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’166.67 | 178’666.67 | 188’000.00 | 198’000.00 | 208’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’016’766.67 | 1’055’166.67 | 1’104’366.67 | 1’144’700.00 | 1’190’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’830’500.00 | 2’872’433.33 | 2’924’333.33 | 2’928’600.00 | 2’985’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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