Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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Snap-On Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Snap-On Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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325.50 EUR | 18.48 | 0.87 | 15.88 | +11.43% | +2.43% | +5.28% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "326.09" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.28. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 343.31. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAP-ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.87 | 3.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.18% Aufschlag. | |
KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.54% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Snap-On Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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325.50 EUR | 18.48 | -32.00 | 188.00 | 0.79 | 0.41 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Snap-On Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
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QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
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RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RINNAI JP3977400005 |
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STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
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COWAY KR7021240007 |
Schätzungen zu Snap-On in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’869.73 | 5’159.56 | 5’439.00 |
Dividende | 8.69 | 9.86 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.91 % | % |
Gewinn/Aktie | 20.01 | 21.55 | 23.70 |
KGV | 16.92 | 15.71 | 14.28 |
EBIT in Mio. | 1’388.36 | 1’468.38 | 1’613.00 |
EBITDA in Mio. | 1’499.99 | 1’591.13 | 1’733.00 |
Gewinn in Mio. | 1’073.94 | 1’137.74 | 1’237.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’069.41 | 1’134.65 | 1’237.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’406.58 | 1’483.58 | 1’634.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.01 | 21.47 | 23.70 |
Gewinn/Aktie (reported) | 19.81 | 21.09 | 23.70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’465.52 | 2’583.05 | 2’772.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’102.00 | 1’221.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -902.00 | -1’021.00 | |
Cashflow/Aktie | 21.77 | 23.93 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’002.00 | 1’121.00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -298.00 | -489.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’343.77 | 1’387.00 | 1’463.00 |
Eigenkapital in Mio. | 5’809.00 | 6’184.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 8’169.00 | 8’364.00 |