Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.40 EUR | 17.56 | 1.04 | 15.95 | +13.72% | +2.94% | +35.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.11.2026" bei einem Kurs von "116.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.82% | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.40 EUR | 17.56 | -68.00 | 230.00 | 1.06 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
|
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’480.62 | 17’001.24 | |||
| Dividende | 3.89 | 4.65 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 2.99 % | 3.01 % | 3.43 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.52 | 7.96 | 8.87 | |
| KGV | 18.98 | 17.35 | 16.03 | 14.21 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 1’976.50 | 2’033.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’213.21 | 2’324.04 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’140.03 | 1’224.43 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’126.00 | 1’158.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’393.70 | 1’496.28 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.52 | 7.96 | 8.87 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.69 | 8.63 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’809.50 | 6’021.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’479.60 | -345.75 | -350.00 | -424.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’290.14 | 1’309.89 | 1’398.11 | 1’315.50 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’390.44 | -931.88 | -966.04 | -921.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.48 | 8.58 | 9.69 | 10.09 | 12.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 972.90 | 968.53 | 983.92 | 930.00 | 1’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.48 | 7.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.34 | 62.68 | 65.70 | 67.40 | 69.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’998.93 | 3’753.23 | 3’502.25 | 3’982.31 | 3’916.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.78 | 341.03 | 344.63 | 382.82 | 375.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’842.00 | 4’006.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’937.29 | 9’018.08 | 9’247.90 | 9’318.36 | 9’088.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’753.71 | 19’614.12 | 19’775.58 | 19’029.50 | 19’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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