Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
69.95
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-1.93
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-2.68 %
29.10.2025
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 10.9 | 1.86 | 10.65 | +15.07% | +4.75% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "75.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 10.90 | 123.00 | 284.00 | 1.43 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’288.22 | 15’851.04 | 16’475.85 | |
| Dividende | 3.28 | 3.37 | 3.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.69 % | 4.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 5.77 | 6.81 | |
| KGV | 15.59 | 12.46 | 10.55 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 1’416.90 | 1’650.72 | 1’819.32 | |
| EBITDA in Mio. | 1’674.04 | 1’914.41 | 2’081.06 | |
| Gewinn in Mio. | 699.65 | 884.32 | 1’050.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 699.65 | 884.32 | 1’050.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 800.68 | 1’085.81 | 1’286.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.57 | 894.74 | 1’185.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.61 | 5.77 | 6.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 5.58 | 7.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’708.27 | 5’172.18 | 5’438.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -294.15 | -357.00 | -366.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.56 | 1’101.12 | 1’416.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.75 | -639.64 | -872.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.90 | 10.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 630.61 | 987.90 | 1’205.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 6.82 | 8.60 | |
| Buchwert/Aktie | 60.06 | 62.07 | 65.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’549.83 | 5’095.48 | 4’339.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.53 | 351.63 | 348.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’336.05 | 3’491.28 | 3’558.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’097.26 | 9’417.76 | 10’029.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’954.73 | 22’156.25 | 22’566.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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