Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.58 EUR | 10.48 | 1.87 | 10.5 | +14.94% | +4.69% | +5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "70.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.58 EUR | 10.48 | 36.00 | 261.00 | 1.28 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’601.53 | 16’264.56 | 16’829.36 |
| Dividende | 3.14 | 3.23 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.52 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 5.80 | 6.98 |
| KGV | 16.31 | 12.34 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 1’410.61 | 1’653.09 | 1’877.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’644.38 | 1’920.06 | 2’164.25 |
| Gewinn in Mio. | 668.24 | 877.27 | 1’064.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.24 | 877.27 | 1’064.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 847.79 | 1’131.62 | 1’405.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 584.38 | 936.99 | 1’142.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 5.80 | 6.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 5.58 | 6.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’778.26 | 5’263.19 | 5’699.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.25 | -388.00 | -403.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 832.58 | 1’190.92 | 1’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.03 | -740.60 | -815.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.94 | 8.53 | 11.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 572.85 | 962.64 | 1’206.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 6.86 | 10.48 |
| Buchwert/Aktie | 58.94 | 60.83 | 64.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’535.93 | 5’022.88 | 4’101.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.60 | 364.26 | 355.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’447.50 | 3’631.51 | 3’811.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’974.26 | 9’309.38 | 9’949.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’335.68 | 22’400.12 | 22’679.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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