Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
90.20
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2.20
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19:16:16
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.20 USD | 13.45 | 1.32 | 12.86 | +13.06% | +3.88% | +2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.64% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.20 USD | 13.45 | 56.00 | 230.00 | 1.68 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’152.93 | 15’449.77 | 16’000.21 | 16’965.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.46 | 3.34 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.93 % | 3.80 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 6.22 | 6.88 | 7.65 |
| KGV | 16.39 | 14.15 | 12.78 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 1’521.47 | 1’680.20 | 1’833.75 | 1’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’779.17 | 1’918.48 | 2’059.31 | 2’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 821.17 | 946.69 | 1’047.78 | 1’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.17 | 946.69 | 1’047.78 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’015.22 | 1’187.83 | 1’304.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 932.32 | 1’119.63 | 1’276.00 | 1’469.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 6.22 | 6.88 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.90 | 6.56 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’880.18 | 5’195.43 | 5’405.75 | 5’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’260.83 | -339.67 | -375.50 | -474.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’036.88 | 1’296.14 | 1’390.00 | 1’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’578.83 | -619.40 | -851.50 | -1’156.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.38 | 9.87 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 735.84 | 951.70 | 992.01 | 1’168.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 6.59 | 7.75 | |
| Buchwert/Aktie | 63.87 | 66.21 | 66.90 | 70.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’038.16 | 3’599.39 | 3’217.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.48 | 331.53 | 348.20 | 474.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’356.77 | 3’485.25 | 3’521.00 | 3’653.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’568.54 | 10’031.99 | 10’484.10 | 10’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’440.58 | 20’461.40 | 20’551.25 | 19’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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