Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
88.57
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15.09.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.72 EUR | 13.48 | 1.32 | 12.48 | +12.67% | +3.86% | -12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.07% | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.72 EUR | 13.48 | 33.00 | 227.00 | 1.63 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’158.06 | 15’465.01 | 16’041.47 | 16’847.00 |
| Dividende | 3.36 | 3.49 | 3.53 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.95 % | 3.99 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.59 | 6.38 | 7.19 | 7.61 |
| KGV | 15.81 | 13.85 | 12.31 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 1’512.92 | 1’662.46 | 1’804.60 | 1’977.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’789.01 | 1’919.28 | 2’065.97 | 2’202.00 |
| Gewinn in Mio. | 850.50 | 952.77 | 1’068.62 | 1’157.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.82 | 948.55 | 1’068.62 | 1’157.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’047.34 | 1’197.76 | 1’330.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’096.77 | 1’141.15 | 1’291.04 | 1’433.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.38 | 7.19 | 7.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 6.15 | 6.95 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’011.95 | 5’197.02 | 5’447.88 | 5’954.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’186.40 | -313.00 | -335.50 | -424.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’115.33 | 1’406.28 | 1’499.72 | 1’416.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’970.75 | -744.05 | -1’052.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.66 | 9.47 | 9.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 817.01 | 988.66 | 1’059.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.71 | 8.04 | |
| Buchwert/Aktie | 60.72 | 63.11 | 65.76 | 68.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’726.09 | 3’313.24 | 2’892.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.20 | 319.55 | 333.37 | 424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’498.75 | 3’536.18 | 3’646.24 | 3’977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’169.37 | 9’438.98 | 9’588.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’970.19 | 19’926.90 | 20’091.98 | 19’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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