Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
11.85
EUR
-0.40
EUR
-3.27 %
18.09.2026
BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 9.4 | 2.27 | 4.72 | +5.93% | +4.76% | +28.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "194.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.92% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 28.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SASOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 9.40 | -265.00 | 628.00 | -0.41 | -0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.28%. | |
| Beta | -0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| ABSA GROUP ZAE000255915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Sasol in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 282’716.84 | 264’435.17 | 272’926.74 |
| Dividende | 11.19 | 8.12 | 7.58 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 50.96 | 40.16 | 40.92 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 52’347.97 | 39’097.91 | 40’393.67 |
| EBITDA in Mio. | 68’868.26 | 56’961.54 | 57’461.30 |
| Gewinn in Mio. | 30’809.38 | 23’763.69 | 25’842.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’688.66 | 23’898.81 | 24’141.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’518.51 | 35’106.41 | 36’964.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’259.00 | 25’342.66 | 34’144.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.98 | 36.81 | 42.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’526.00 | 44’674.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’319.00 | -18’087.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’809.70 | 58’729.36 | 64’411.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’767.00 | -5’856.00 | |
| Cashflow/Aktie | 72.83 | 68.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36’958.50 | 21’618.50 | 20’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 291.10 | 310.79 | 350.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’248.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’064.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 191’761.32 | 200’734.53 | 233’679.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 384’640.87 | 391’047.51 | 405’797.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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