Reply Aktie 38695032 / IT0005282865
115.30
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12.12.2025
BMN
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Reply Aktie Analysen & Prognosen
Reply Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.84 | 14.68 | +11.07% | +1.22% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "117.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REPLY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.54% Aufschlag. | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reply Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 50.00 | 253.00 | 1.09 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reply Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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| 74SOFTWARE FR0011040500 |
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| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Reply in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’485.71 | 2’667.92 | 2’867.69 | |
| Dividende | 1.39 | 1.46 | 1.57 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.26 % | 1.36 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 7.09 | 7.46 | 8.06 | 9.69 |
| KGV | 16.27 | 15.45 | 14.31 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 388.15 | 404.95 | 436.34 | 528.54 |
| EBITDA in Mio. | 470.70 | 483.26 | 516.95 | |
| Gewinn in Mio. | 265.47 | 277.08 | 299.27 | 361.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.63 | 280.21 | 301.75 | 361.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.35 | 401.79 | 433.39 | 528.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385.73 | 404.76 | 435.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.26 | 7.46 | 8.05 | 9.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.25 | -72.40 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.22 | 313.97 | 341.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.45 | -73.75 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.68 | 8.68 | 9.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 251.80 | 254.84 | 283.14 | 327.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 7.15 | 8.03 | |
| Buchwert/Aktie | 40.76 | 46.75 | 53.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -526.03 | -712.47 | -927.22 | -1’055.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.60 | 62.83 | 67.20 | 75.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’525.26 | 1’748.93 | 1’991.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’937.83 | 3’242.88 | 3’570.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reply Aktie Analysen
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