Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
324.14
USD
1.35
USD
0.42 %
16.01.2026
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.14 USD | 16.21 | 0.94 | 17.22 | +14.49% | +1.62% | +4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "279.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 285.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.75% | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.14 USD | 16.21 | -16.00 | 237.00 | 0.82 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’944.70 | 15’102.30 | 14’788.09 | 14’707.49 |
| Dividende | 5.05 | 5.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.82 | 18.20 | 18.39 | 17.97 |
| KGV | 18.19 | 17.81 | 17.62 | 18.03 |
| EBIT in Mio. | 1’245.56 | 1’255.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’544.77 | 1’554.25 | 1’587.89 | 1’564.07 |
| Gewinn in Mio. | 916.93 | 930.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 916.93 | 930.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’202.34 | 1’217.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’194.08 | 1’266.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.82 | 18.20 | 18.39 | 17.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.20 | 18.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’387.93 | 4’485.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -331.67 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’278.44 | 1’185.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.00 | -552.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.43 | 23.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 904.78 | 770.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.58 | 17.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 150.51 | 152.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 801.54 | 578.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.25 | 310.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’858.18 | 2’908.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’724.58 | 7’949.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’688.91 | 11’148.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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