Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
351.35
USD
15.08
USD
4.48 %
22.04.2026
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.00 USD | 17.14 | 1.05 | 16.85 | +16.19% | +1.51% | +7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "299.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 310.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.3% | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.00 USD | 17.14 | -32.00 | 255.00 | 0.64 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’421.37 | 15’518.19 | 15’486.71 | 14’275.71 | 14’324.52 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.48 % | 1.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.31 | 19.36 | 18.30 | 16.43 | 16.58 |
| KGV | 19.12 | 18.08 | 19.13 | 21.31 | 21.12 |
| EBIT in Mio. | 1’298.95 | 1’335.15 | 1’298.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’583.40 | 1’627.05 | 1’571.25 | 1’456.14 | 1’470.81 |
| Gewinn in Mio. | 949.18 | 979.18 | 947.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 949.18 | 979.18 | 947.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’245.33 | 1’284.34 | 1’243.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’278.42 | 1’282.84 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.31 | 19.36 | 18.30 | 16.43 | 16.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.54 | 19.56 | 19.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’481.11 | 4’600.07 | 4’681.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.00 | -300.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’230.42 | 1’259.93 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533.65 | -559.44 | |||
| Cashflow/Aktie | 23.25 | 25.56 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 892.53 | 958.54 | 790.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.09 | 17.34 | |||
| Buchwert/Aktie | 148.58 | 161.80 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’013.89 | 665.86 | 896.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.00 | 291.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’916.52 | 2’985.10 | 3’120.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’669.37 | 8’377.61 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’807.03 | 11’245.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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