Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
385.43
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1.62 %
21:59:50
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.43 USD | 19.27 | 1.1 | 17.1 | +17.44% | +1.35% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "385.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.08% | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 385.43 USD | 19.27 | -39.00 | 273.00 | 0.54 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’215.50 | 16’257.93 | 16’368.47 | 15’255.63 | 15’159.90 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.38 % | 1.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.11 | 21.30 | 19.97 | 17.67 | 17.39 |
| KGV | 18.77 | 17.72 | 18.90 | 21.36 | 21.70 |
| EBIT in Mio. | 1’429.01 | 1’472.04 | 1’396.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’710.04 | 1’761.10 | 1’663.26 | 1’515.40 | 1’501.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’035.10 | 1’076.84 | 1’019.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’035.10 | 1’076.84 | 1’019.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’361.42 | 1’413.44 | 1’339.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.49 | 1’386.91 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.11 | 21.30 | 19.97 | 17.67 | 17.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.09 | 21.20 | 19.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’681.64 | 4’781.58 | 4’856.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.27 | -291.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -615.67 | -710.89 | |||
| Cashflow/Aktie | 24.44 | 26.55 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 956.38 | 1’075.61 | 598.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.16 | ||||
| Buchwert/Aktie | 146.06 | 160.52 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’101.14 | 716.02 | 817.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 299.33 | 291.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’986.98 | 3’047.36 | 3’259.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’555.79 | 8’333.31 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’963.81 | 11’440.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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