Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
406.03
USD
5.37
USD
1.34 %
31.07.2026
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.03 USD | 20.64 | 0.83 | 18.35 | +14.01% | +1.23% | +6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "385.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 379.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.36% Aufschlag. | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 406.03 USD | 20.64 | -77.00 | 229.00 | 0.50 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’537.33 | 17’284.33 | 16’921.98 | 15’485.13 | 15’390.19 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.27 % | 1.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.05 | 23.08 | 22.13 | 18.57 | 18.07 |
| KGV | 17.71 | 17.69 | 18.44 | 21.98 | 22.59 |
| EBIT in Mio. | 1’625.71 | 1’589.93 | 1’564.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’906.58 | 1’878.93 | 1’803.28 | 1’584.25 | 1’555.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’184.50 | 1’164.25 | 1’149.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’184.50 | 1’164.25 | 1’149.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’544.65 | 1’524.40 | 1’511.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’524.85 | 1’444.70 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.05 | 23.08 | 22.13 | 18.57 | 18.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.78 | 22.90 | 22.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’936.92 | 4’984.60 | 4’846.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.93 | -291.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’339.07 | 1’456.63 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.50 | -709.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 25.13 | 29.65 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 971.31 | 1’177.56 | 939.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 23.58 | 27.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 151.28 | 167.94 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’081.99 | 946.30 | 646.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 305.33 | 291.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’084.92 | 3’164.80 | 3’088.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’766.85 | 8’599.63 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’248.67 | 11’804.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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