Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
303.15
USD
-7.92
USD
-2.55 %
06.03.2026
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.15 USD | 16.7 | 1.09 | 15.89 | +15.7% | +1.6% | -5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "324.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 328.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.36% | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.15 USD | 16.70 | -38.00 | 253.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| ITT US45073V1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’129.21 | 15’283.72 | 15’313.30 | 14’275.71 | 14’324.52 |
| Dividende | 5.05 | 5.32 | 5.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.75 % | 1.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.64 | 19.32 | 18.67 | 16.43 | 16.58 |
| KGV | 17.19 | 15.70 | 16.24 | 18.46 | 18.29 |
| EBIT in Mio. | 1’238.29 | 1’325.12 | 1’302.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’528.91 | 1’621.30 | 1’572.36 | 1’456.14 | 1’470.81 |
| Gewinn in Mio. | 912.69 | 981.41 | 980.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 912.69 | 981.41 | 980.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’195.13 | 1’284.61 | 1’278.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’152.87 | 1’241.42 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.64 | 19.32 | 18.67 | 16.43 | 16.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.85 | 19.34 | 19.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’404.98 | 4’535.76 | 4’673.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -315.00 | -300.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’280.23 | 1’192.04 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -664.13 | -559.19 | |||
| Cashflow/Aktie | 23.94 | 24.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 913.08 | 917.07 | 778.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.82 | 16.85 | |||
| Buchwert/Aktie | 147.34 | 160.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 906.85 | 546.58 | 352.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.00 | 291.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’894.95 | 2’936.05 | 3’115.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’652.27 | 8’304.53 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’742.05 | 11’175.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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