Planisware Aktie 134585679 / FR001400PFU4
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BMN
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Planisware Aktie Analysen & Prognosen
Planisware Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.50 EUR | 2.07 | 0.85 | 29.47 | +23.69% | +1.26% | +8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "25.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLANISWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.32% Aufschlag. | |
| KGV | 29.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Planisware Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.50 EUR | 2.07 | -13.00 | 254.00 | 1.00 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Planisware Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Planisware in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 205.85 | 239.68 | 273.59 |
| Dividende | 0.31 | 0.37 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.50 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.89 | 1.06 |
| KGV | 33.12 | 27.63 | 23.19 |
| EBIT in Mio. | 61.46 | 73.25 | 88.34 |
| EBITDA in Mio. | 71.83 | 84.76 | 99.34 |
| Gewinn in Mio. | 50.89 | 60.36 | 72.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52.34 | 62.30 | 74.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.71 | 75.11 | 89.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.86 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153.50 | 177.55 | 212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.20 | 77.44 | 96.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.90 | -27.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.03 | 1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.58 | 65.34 | 79.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.95 | 1.13 |
| Buchwert/Aktie | 3.31 | 3.92 | 4.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198.18 | -241.55 | -300.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.00 | 36.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.12 | 8.46 | 9.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 227.78 | 269.34 | 327.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 354.10 | 410.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Planisware Aktie Analysen
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