Planisware Aktie 134585679 / FR001400PFU4
16.10
EUR
0.84
EUR
5.50 %
27.02.2026
BMN
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Planisware Aktie Analysen & Prognosen
Planisware Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 1.25 | 0.99 | 16.95 | +14.51% | +2.34% | -32.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "20.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -32.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLANISWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.43% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Planisware Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 1.25 | 111.00 | 377.00 | 1.21 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Planisware Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Planisware in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 218.14 | 246.40 | 286.41 | 312.00 | 349.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.66 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.47 % | 2.21 % | 4.17 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 1.21 | 1.38 | 1.61 | |
| KGV | 18.86 | 15.91 | 13.13 | 11.48 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 67.38 | 93.36 | 108.00 | 127.00 | |
| EBITDA in Mio. | 78.85 | 110.48 | 126.00 | 146.50 | |
| Gewinn in Mio. | 57.56 | 65.32 | 79.24 | 92.00 | 108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.74 | 66.87 | 81.17 | 96.80 | 113.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.40 | 81.00 | 97.98 | 115.00 | 135.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.34 | 79.12 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 211.40 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.00 | 104.30 | 121.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.20 | -31.70 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.07 | 1.28 | 1.49 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.25 | 96.30 | 113.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.35 | 4.71 | 5.47 | 6.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.67 | -274.83 | -336.50 | -360.10 | -427.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.30 | 29.25 | 32.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.75 | 8.00 | 8.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 355.45 | 383.10 | 444.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Planisware Aktie Analysen
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