Plains GP a Aktie 34444301 / US72651A2078
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2.83 %
03.06.2025
BTT
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Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.42 EUR | 13.42 | 3.59 | 10.83 | +29.65% | +9.2% | -11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "17.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PLAINS GP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.42 EUR | 13.42 | -18.00 | 221.00 | 0.78 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAINS GP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAINS GP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAINS GP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAINS GP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Plains GP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’685.33 | 54’922.22 | 56’307.25 |
| Dividende | 1.49 | 1.63 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.13 % | 8.85 % | 9.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.59 | 1.68 |
| KGV | 11.77 | 11.58 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 1’792.38 | 1’794.24 | 1’885.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’837.13 | 2’835.30 | 2’906.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’266.99 | 1’227.53 | 1’389.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.59 | 542.33 | 609.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’636.69 | 1’614.75 | 1’700.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’898.98 | 1’831.28 | 1’970.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.51 | -0.47 | -0.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.59 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’318.00 | -663.65 | -504.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’831.33 | 2’654.12 | 2’754.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’842.91 | -1’995.79 | -2’249.42 |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 6.75 | 6.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’963.81 | 1’885.50 | 2’092.46 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.70 | 6.58 | 6.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’968.58 | 7’710.28 | 7’497.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 608.50 | 596.82 | 517.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160.71 | 173.91 | 188.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’894.58 | 7’710.98 | 7’673.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’708.02 | 27’311.76 | 26’801.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Aktie Analysen
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