Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 1.24 | 0.91 | 19.2 | +12.77% | +4.7% | -8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1754" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1731.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.11% | |
| KGV | 19.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 1.24 | -70.00 | 226.00 | 0.39 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSG JP3170800001 |
|
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’782.19 | 113’856.25 | 118’330.24 | 123’617.00 | 123’500.00 |
| Dividende | 76.29 | 76.57 | 76.86 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.76 % | 4.78 % | 4.73 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 74.85 | 82.30 | 88.27 | 84.85 | 89.25 |
| KGV | 21.48 | 19.53 | 18.21 | 18.95 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 13’319.34 | 14’443.74 | 15’492.34 | 15’050.00 | 15’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’737.95 | 18’643.95 | 19’441.67 | 19’050.00 | 19’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’952.00 | 9’845.13 | 10’559.38 | 10’150.00 | 10’675.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’472.29 | 10’702.34 | 11’470.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’693.21 | 14’861.34 | 15’922.50 | 15’675.00 | 16’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’620.62 | 14’842.45 | 15’831.83 | 15’575.00 | 16’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 76.92 | 86.41 | 92.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’455.40 | 58’008.20 | 60’154.60 | 61’325.00 | 63’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’000.67 | -3’960.00 | -3’966.67 | -2’600.00 | -2’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’775.00 | 13’451.50 | 14’430.50 | 12’875.00 | 13’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’657.50 | -9’184.50 | -9’737.50 | -10’096.00 | -10’096.00 |
| Cashflow/Aktie | 136.18 | 133.88 | 141.40 | 165.10 | 168.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’185.20 | 9’494.60 | 10’250.40 | 10’275.00 | 10’675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.45 | 85.40 | 94.90 | 87.00 | 91.20 |
| Buchwert/Aktie | 674.81 | 679.85 | 689.97 | 686.15 | 699.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’643.50 | -40’737.22 | -41’900.94 | -39’059.00 | -39’638.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’700.00 | 4’883.33 | 4’983.67 | 4’800.00 | 4’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’450.67 | 4’410.00 | 4’416.67 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’338.80 | 42’775.40 | 43’954.60 | 46’275.00 | 47’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’132.00 | 82’816.50 | 84’097.67 | 85’315.00 | 87’094.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’123.71 | 109’752.57 | 111’717.43 | 112’437.00 | 112’113.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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