Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 0.96 | 20.86 | +16.19% | +3.84% | -6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "1676" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1792.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.29% | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | -94.00 | 277.00 | 0.10 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’453.90 | 122’347.72 | 126’543.87 | ||
| Dividende | 76.56 | 76.75 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.90 % | 3.91 % | 3.87 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 81.03 | 89.80 | 97.79 | ||
| KGV | 24.24 | 21.88 | 20.09 | 18.76 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 14’417.79 | 15’929.87 | 17’450.69 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 9’602.60 | 10’656.70 | 11’698.44 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’847.36 | 10’746.13 | 11’344.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’882.81 | 16’419.84 | 17’984.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’940.35 | 16’356.40 | 17’781.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.01 | 88.70 | 94.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’660.80 | 63’503.00 | 65’746.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’640.83 | -4’450.00 | -4’450.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’986.83 | 14’914.17 | 15’919.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’052.67 | -9’537.33 | -9’545.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 133.29 | 137.33 | 148.09 | 187.60 | 191.80 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 118.70 | 129.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 712.38 | 733.24 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’600.00 | 4’800.00 | 5’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’657.50 | 4’466.67 | 4’466.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45’272.40 | 46’555.40 | 47’468.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 77’989.17 | 79’569.67 | 82’063.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’703.14 | 113’538.29 | 116’176.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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