Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
1’620.00
JPY
-12.50
JPY
-0.77 %
24.12.2025
TOKIO
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 1.24 | 0.94 | 19.06 | +13.18% | +4.66% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1754" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1675.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.85% | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 1.24 | -87.00 | 221.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’948.46 | 114’518.21 | 119’119.06 | 125’541.00 | 126’125.00 |
| Dividende | 76.29 | 76.57 | 76.86 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.73 % | 4.74 % | 4.69 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 74.61 | 81.93 | 87.45 | 86.30 | 90.70 |
| KGV | 21.71 | 19.77 | 18.53 | 18.77 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 13’270.71 | 14’386.99 | 15’362.53 | 15’350.00 | 16’125.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’795.54 | 18’842.74 | 19’700.00 | 19’800.00 | 20’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’923.88 | 9’837.88 | 10’540.50 | 10’325.00 | 10’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’472.29 | 10’702.34 | 11’470.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’669.59 | 14’867.84 | 15’916.50 | 16’250.00 | 16’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’644.74 | 15’050.94 | 16’098.20 | 16’050.00 | 16’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 76.92 | 86.41 | 92.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’719.25 | 58’510.25 | 60’618.25 | 61’900.00 | 63’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’520.80 | -4’472.00 | -4’480.00 | -3’800.00 | -3’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’070.00 | 13’999.80 | 15’052.60 | 14’550.00 | 14’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’469.00 | -8’901.40 | -9’565.00 | -9’592.00 | -9’592.00 |
| Cashflow/Aktie | 136.18 | 134.98 | 142.80 | 170.10 | 173.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’585.20 | 11’652.60 | 12’006.40 | 14’575.00 | 14’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.45 | 85.40 | 94.90 | 87.00 | 91.20 |
| Buchwert/Aktie | 674.83 | 679.90 | 690.13 | 689.30 | 703.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’729.38 | -41’471.52 | -43’151.18 | -42’017.00 | -43’526.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’700.00 | 4’883.33 | 4’983.67 | 4’800.00 | 4’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’540.80 | 4’492.00 | 4’500.00 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’298.50 | 42’794.25 | 43’868.25 | 46’400.00 | 47’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’361.00 | 83’110.40 | 84’483.80 | 87’692.00 | 89’501.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’231.00 | 110’011.33 | 112’033.67 | 112’720.00 | 113’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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