Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 0.77 | 22.23 | +14.66% | +2.42% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "504.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 507.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.15% Aufschlag. | |
| KGV | 22.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | -23.00 | 204.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| GUJARAT GAS INE844O01030 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’021.37 | 42’378.94 | 45’877.60 | 50’594.00 | |
| Dividende | 11.26 | 12.39 | 13.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.58 % | 2.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.71 | 20.84 | 22.96 | 26.00 | |
| KGV | 24.35 | 23.03 | 20.91 | 18.46 | |
| EBIT in Mio. | 8’777.66 | 9’952.50 | 11’025.76 | 12’137.00 | 12’325.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’174.81 | 11’350.37 | 12’468.19 | 13’950.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’358.13 | 8’870.52 | 9’787.02 | 11’151.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’475.65 | 9’016.30 | 9’921.91 | 11’151.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’222.48 | 10’505.45 | 11’728.41 | 14’106.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’372.67 | 10’890.67 | 12’182.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.36 | 20.12 | 21.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’901.00 | 29’282.00 | 31’747.45 | 35’026.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’497.79 | -1’701.07 | -1’736.00 | -1’189.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’937.44 | 9’686.61 | 10’545.00 | 10’778.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’228.60 | -5’702.87 | -6’104.00 | -6’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.97 | 22.01 | 23.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’950.86 | 8’360.43 | 9’106.93 | 8’653.50 | 7’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.23 | 18.42 | 18.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.18 | 80.07 | 88.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’855.03 | -10’065.78 | -12’257.33 | -26’019.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’053.00 | 1’117.12 | 1’230.06 | 2’155.50 | 3’547.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’912.00 | 18’049.00 | 19’364.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’326.41 | 34’720.89 | 38’407.33 | 43’261.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’853.14 | 39’254.07 | 42’997.57 | 44’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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