Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
513.15
INR
-5.05
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-0.97 %
21.11.2025
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | 0.76 | 22.91 | +15.26% | +2.24% | -6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "525.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 552.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.8% Aufschlag. | |
| KGV | 22.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | -3.00 | 251.00 | 0.75 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’267.44 | 42’625.08 | 46’210.63 | 50’406.00 |
| Dividende | 11.64 | 12.60 | 13.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.45 % | 2.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.78 | 21.41 | 23.50 | 28.00 |
| KGV | 25.94 | 23.97 | 21.84 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 8’860.94 | 9’952.16 | 11’025.92 | 12’772.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’337.99 | 11’453.26 | 12’547.53 | 13’866.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’409.64 | 9’121.01 | 10’001.28 | 12’291.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’502.67 | 9’171.42 | 10’057.91 | 12’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’354.71 | 10’559.81 | 11’794.46 | 14’134.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’596.00 | 10’838.00 | 12’028.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.21 | 20.41 | 21.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’200.44 | 29’446.35 | 32’119.30 | 34’895.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’428.27 | -1’930.00 | -2’039.29 | -1’077.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’743.57 | 9’900.43 | 10’755.35 | 11’820.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’213.81 | -5’696.75 | -6’021.20 | -6’199.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.29 | 22.67 | 24.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’537.67 | 8’168.28 | 8’878.82 | 10’793.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.72 | 18.52 | 19.53 | |
| Buchwert/Aktie | 72.38 | 79.80 | 88.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’650.30 | -10’106.44 | -11’317.03 | -29’040.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’156.74 | 1’268.58 | 1’420.33 | 1’027.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’079.00 | 18’380.00 | 19’722.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’116.97 | 34’702.38 | 38’456.00 | 46’488.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’610.13 | 37’864.07 | 42’038.50 | 47’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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