Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 0.84 | 18.87 | +13.05% | +2.88% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "504.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.63% Aufschlag. | |
| KGV | 18.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 12.00 | 202.00 | 0.89 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| PIGEON JP3801600002 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’939.76 | 42’275.18 | 45’775.62 | 50’594.00 | |
| Dividende | 10.85 | 11.98 | 12.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.87 % | 3.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.57 | 20.42 | 22.54 | 26.00 | |
| KGV | 21.31 | 20.42 | 18.50 | 16.04 | |
| EBIT in Mio. | 8’723.21 | 9’861.32 | 10’937.53 | 12’137.00 | 12’325.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’208.72 | 11’266.55 | 12’388.73 | 13’950.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’417.52 | 8’806.96 | 9’723.29 | 11’151.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’440.50 | 8’941.17 | 9’822.78 | 11’151.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’197.43 | 10’462.58 | 11’683.30 | 14’106.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’372.67 | 10’890.67 | 12’182.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.34 | 19.94 | 21.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’836.00 | 29’282.00 | 31’747.45 | 35’026.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’497.79 | -1’701.07 | -1’736.00 | -1’189.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’938.67 | 9’641.00 | 10’470.39 | 10’778.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’228.60 | -5’702.87 | -6’104.00 | -6’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.77 | 22.04 | 23.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’952.93 | 8’307.79 | 9’018.29 | 8’653.50 | 7’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.42 | 17.32 | 18.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.78 | 81.17 | 90.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’472.80 | -11’201.17 | -13’905.29 | -26’019.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’053.00 | 1’117.12 | 1’230.06 | 2’155.50 | 3’547.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’912.00 | 18’049.00 | 19’364.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’323.57 | 34’693.78 | 38’358.33 | 43’261.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’853.14 | 39’254.07 | 42’997.57 | 44’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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