Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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-1.53 %
05.09.2025
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.79 | 26.34 | +18.69% | +1.98% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "573.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 593.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.64% Aufschlag. | |
| KGV | 26.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | -35.00 | 285.00 | 0.54 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’529.83 | 43’907.74 | 47’403.76 | 52’110.00 | |
| Dividende | 11.70 | 12.56 | 13.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.08 % | 2.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.89 | 22.40 | 24.49 | 29.00 | |
| KGV | 28.94 | 26.99 | 24.69 | 20.85 | |
| EBIT in Mio. | 9’689.02 | 10’715.39 | 11’651.83 | 12’477.00 | 12’545.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’031.37 | 12’083.48 | 13’083.10 | 14’423.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’028.55 | 9’726.09 | 10’530.25 | 12’835.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’145.17 | 9’820.93 | 10’590.53 | 12’835.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’123.45 | 11’282.71 | 12’464.55 | 14’780.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’089.40 | 11’330.60 | 12’925.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.39 | 21.40 | 22.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’075.31 | 30’509.54 | 33’264.13 | 36’060.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’514.75 | -1’752.44 | -1’805.70 | -988.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’455.14 | 10’597.05 | 11’264.07 | 12’289.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’176.76 | -5’528.53 | -5’329.73 | -6’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.13 | 23.28 | 24.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’289.44 | 9’023.94 | 9’536.42 | 9’488.00 | 8’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.32 | 19.60 | 19.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.91 | 83.05 | 95.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’468.56 | -10’341.38 | -12’335.59 | -31’130.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.40 | 1’159.70 | 1’135.08 | 2’157.50 | 3’547.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’153.00 | 18’460.00 | 19’808.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’775.98 | 36’113.36 | 41’287.20 | 48’722.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’171.31 | 39’291.06 | 46’094.80 | 50’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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