Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
419.00
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15.55
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3.85 %
01.07.2026
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 0.9 | 19.26 | +14.52% | +2.79% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "403.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 414.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.21% Aufschlag. | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | -11.00 | 229.00 | 0.91 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINOLEX CABLES INE235A01022 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’640.40 | 53’452.00 | |||
| Dividende | 10.93 | 11.80 | 12.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.82 % | 2.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.99 | 27.00 | |||
| KGV | 21.35 | 19.30 | 18.22 | 15.52 | |
| EBIT in Mio. | 9’203.99 | 10’249.91 | 11’356.70 | 12’597.50 | 12’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’619.49 | 11’756.18 | 12’775.03 | 14’485.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’862.90 | 11’599.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’910.25 | 11’599.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’685.01 | 10’878.24 | 12’058.38 | 14’567.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’903.20 | 10’848.20 | 12’021.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.46 | 20.30 | 22.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’004.76 | 31’250.94 | 33’823.00 | 37’452.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’353.92 | -1’987.62 | -1’721.17 | -1’196.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’754.00 | 9’845.83 | 11’207.56 | 11’242.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’695.43 | -5’282.43 | -5’414.57 | -6’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.32 | 22.78 | 24.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’965.80 | 8’011.40 | 9’629.00 | 8’847.00 | 9’193.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.69 | 17.93 | 18.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.82 | 84.38 | 94.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’537.25 | -13’388.49 | -17’466.84 | -26’572.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’486.19 | 1’569.50 | 1’425.56 | 2’349.50 | 2’451.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’625.00 | 18’952.00 | 20’233.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’912.85 | 36’909.89 | 41’111.89 | 45’106.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’388.00 | 41’484.08 | 48’656.57 | 47’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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