NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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-3.73 %
05.06.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 EUR | 7.28 | 1.7 | -7.04 | +12% | +0% | -16.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -7.04 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 EUR | 7.28 | 12.00 | 560.00 | 0.95 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.60%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’140.66 | 118’716.88 | 137’353.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.91 | -4.80 | -3.18 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -16’763.60 | -10’247.93 | -7’291.53 |
| EBITDA in Mio. | -10’736.17 | -3’594.54 | 376.28 |
| Gewinn in Mio. | -17’155.87 | -10’596.41 | -8’973.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16’360.99 | -9’429.44 | -6’744.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17’139.54 | -10’811.10 | -7’599.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’915.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -7.83 | -4.47 | -2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.21 | -4.83 | -4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’008.80 | 17’280.57 | 21’393.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’416.55 | -7’191.90 | -5’884.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5’047.81 | 2’613.82 | 2’028.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’429.64 | 7’048.29 | 4’877.42 |
| Cashflow/Aktie | -2.35 | 1.33 | -0.33 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’531.79 | -4’583.60 | -3’786.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.98 | -4.09 | |
| Buchwert/Aktie | -0.16 | -3.15 | -5.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’805.30 | 3’059.66 | 6’261.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’045.51 | 12’424.16 | 12’422.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’927.53 | 6’451.94 | 6’726.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’774.60 | 18’913.90 | 20’315.76 |
| Eigenkapital in Mio. | -956.32 | -6’245.37 | -10’774.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’112.57 | 122’388.86 | 128’421.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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