NEXTAGE Aktie 21714755 / JP3758210003
1’862.00
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-4.27 %
25.07.2025
TOKIO
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NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NEXTAGE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 2.09 | 8.96 | +16.65% | +2.1% | +7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1666" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1721.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEXTAGE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXTAGE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | -45.00 | 458.00 | 0.77 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEXTAGE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NEXTAGE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 609’700.00 | 658’285.71 | 710’520.00 | ||
| Dividende | 34.67 | 40.50 | 43.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.18 % | 2.32 % | 4.00 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 132.93 | 162.86 | 188.89 | ||
| KGV | 14.01 | 11.43 | 9.86 | 9.28 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 16’212.50 | 19’612.50 | 22’760.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’333.33 | 25’500.00 | 27’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’551.25 | 12’935.00 | 15’014.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’290.00 | 13’510.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’700.00 | 19’085.71 | 22’060.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’166.67 | 19’266.67 | 22’433.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 132.53 | 171.65 | 201.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’000.00 | 132’100.00 | 149’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’356.50 | -10’348.00 | -9’991.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’458.00 | 14’112.00 | 16’524.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’518.00 | -2’999.50 | -3’250.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 215.04 | 239.22 | 238.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -8’797.00 | 4’928.00 | 6’065.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’035.03 | 1’161.10 | 1’303.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’930.50 | 75’833.00 | 71’406.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’356.50 | 10’348.00 | 9’991.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93’600.00 | 102’550.00 | 109’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 81’246.00 | 91’590.00 | 103’649.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 233’299.00 | 244’269.00 | 257’141.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen
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