NEXTAGE Aktie 21714755 / JP3758210003
2’648.00
JPY
45.00
JPY
1.73 %
21.11.2025
TOKIO
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NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NEXTAGE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 1.89 | 9.79 | +16.75% | +1.7% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2393.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEXTAGE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXTAGE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | -103.00 | 420.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NEXTAGE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
Schätzungen zu NEXTAGE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 637’861.00 | 684’839.50 | 751’466.67 | 779’300.00 | 826’100.00 |
| Dividende | 35.40 | 45.40 | 63.00 | 93.00 | 107.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.71 % | 2.38 % | 3.51 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 151.92 | 187.61 | 229.46 | 249.70 | 279.40 |
| KGV | 17.43 | 14.11 | 11.54 | 10.60 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 18’295.83 | 22’314.17 | 27’233.33 | 29’500.00 | 32’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’200.00 | 28’200.00 | 34’400.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’089.33 | 14’928.50 | 18’200.00 | 20’100.00 | 22’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’110.00 | 14’700.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’860.00 | 21’780.00 | 26’500.00 | 29’000.00 | 32’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’600.00 | 21’566.67 | 26’166.67 | 28’000.00 | 31’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.32 | 186.27 | 229.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’800.00 | 124’000.00 | 139’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’750.00 | -8’750.00 | -8’750.00 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’650.00 | 13’800.00 | 17’450.00 | 20’000.00 | 22’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -2’750.00 | -4’400.00 | -6’400.00 | -7’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 223.90 | 254.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 800.00 | 7’500.00 | 10’400.00 | 12’500.00 | 15’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.50 | 92.70 | 129.30 | 155.00 | 186.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’036.84 | 1’188.79 | 1’356.84 | 1’493.40 | 1’678.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’250.00 | 68’700.00 | 62’800.00 | 60’200.00 | 52’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’750.00 | 8’750.00 | 8’750.00 | 7’500.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’800.00 | 101’000.00 | 110’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 82’250.00 | 94’400.00 | 108’250.00 | 120’700.00 | 135’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 237’550.00 | 251’650.00 | 267’350.00 | 283’300.00 | 300’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen
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