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Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079

42.15
USD
-1.33
USD
-3.06%
13.11.2024
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen

Moderna Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
40.26 EUR 16.45
0.42 -7.12 +3.01% +0%
-26.82%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -26.82%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.82.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 16.45   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.42   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV -7.12   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +3.01%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Moderna Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
40.26 EUR 16.45 89.00 512.00 0.79 0.17
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%.
Beta 0.79 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.17 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Moderna Inc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GILEAD SCIENCES INC.
US3755581036
FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST.
DE0005785802
FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.)
DE0005785604
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
NOVARTIS AG
CH0012005267
BAYER
DE000BAY0017
BIONTECH (ADRS)
US09075V1026
CUREVAC
NL0015436031
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EAST WEST BANCORP
US27579R1041
GRAB HOLDINGS LTD
KYG4124C1096
JEFFERIES FINANCIAL
US47233W1099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EXELIXIS
US30161Q1040
INCYTE
US45337C1027
INTRA CELLULAR THERAPIES
US46116X1019

Schätzungen zu Moderna in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’276.20 3’014.52 3’860.61 4’802.56 6’075.10
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie -9.38 -8.74 -6.76 -4.40 -1.94
KGV -4.49 -4.82 -6.24 -9.57 -21.73
EBIT in Mio. -3’977.40 -3’672.62 -2’793.67 -1’843.03 -828.14
EBITDA in Mio. -3’690.02 -3’193.49 -2’398.94 -1’152.19
Gewinn in Mio. -3’627.76 -3’422.14 -2’619.77 -1’716.64 -740.10
Gewinn (bereinigt) in Mio. -3’742.11 -3’292.42 -2’678.31 -1’601.94 -1’177.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -3’638.02 -3’474.70 -2’687.28 -1’763.38 -688.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -3’818.43 -3’285.17 -2’798.34 -1’782.13 -1’177.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) -9.89 -8.48 -6.73 -4.13 -2.01
Gewinn/Aktie (reported) -9.60 -8.74 -7.02 -4.80 -3.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’993.32 1’973.24 2’525.34 3’390.98 4’426.16
Cashflow (Investing) in Mio. 4’586.00 1’759.50 1’982.50 939.00 357.00
Cashflow (Operations) in Mio. -3’017.15 -2’894.01 -2’403.03 -1’346.00 -604.00
Cashflow (Financing) in Mio. 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cashflow/Aktie -8.90 -7.16 -5.27 -0.71 7.42
Free Cashflow in Mio. -3’540.27 -3’048.77 -2’359.92 -1’186.27 -753.00
Free Cashflow/Aktie -5.92 -4.21 -2.92 2.06 6.67
Buchwert/Aktie 28.45 18.33 11.77 8.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -5’575.24 -2’435.13 -990.79 472.75 -2’210.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’619.11 4’436.46 4’187.06 3’921.20 3’821.29
Kapitalausgaben in Mio. 935.29 289.71 250.42 231.17 243.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’221.46 1’210.30 1’321.15 1’540.19 1’664.37
Eigenkapital in Mio. 11’041.04 7’075.98 5’105.95 5’849.12 8’870.65
Bilanzsumme in Mio. 15’917.32 11’854.22 10’461.45 11’305.77 12’669.35
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets
03.11.23 Moderna Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.23 Moderna Buy UBS AG
23.10.23 Moderna Buy UBS AG
17.02.23 Moderna Buy Goldman Sachs Group Inc.