Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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Historisch |
Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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40.26 EUR | 16.45 | 0.42 | -7.12 | +3.01% | +0% | -26.82% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -26.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.82. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | -7.12 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | +3.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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40.26 EUR | 16.45 | 89.00 | 512.00 | 0.79 | 0.17 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%. | |
Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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NOVARTIS AG CH0012005267 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
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CUREVAC NL0015436031 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
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GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
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JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EXELIXIS US30161Q1040 |
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INCYTE US45337C1027 |
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INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Schätzungen zu Moderna in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’276.20 | 3’014.52 | 3’860.61 | 4’802.56 | 6’075.10 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | -9.38 | -8.74 | -6.76 | -4.40 | -1.94 |
KGV | -4.49 | -4.82 | -6.24 | -9.57 | -21.73 |
EBIT in Mio. | -3’977.40 | -3’672.62 | -2’793.67 | -1’843.03 | -828.14 |
EBITDA in Mio. | -3’690.02 | -3’193.49 | -2’398.94 | -1’152.19 | |
Gewinn in Mio. | -3’627.76 | -3’422.14 | -2’619.77 | -1’716.64 | -740.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’742.11 | -3’292.42 | -2’678.31 | -1’601.94 | -1’177.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’638.02 | -3’474.70 | -2’687.28 | -1’763.38 | -688.05 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’818.43 | -3’285.17 | -2’798.34 | -1’782.13 | -1’177.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.89 | -8.48 | -6.73 | -4.13 | -2.01 |
Gewinn/Aktie (reported) | -9.60 | -8.74 | -7.02 | -4.80 | -3.82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’993.32 | 1’973.24 | 2’525.34 | 3’390.98 | 4’426.16 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 4’586.00 | 1’759.50 | 1’982.50 | 939.00 | 357.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -3’017.15 | -2’894.01 | -2’403.03 | -1’346.00 | -604.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cashflow/Aktie | -8.90 | -7.16 | -5.27 | -0.71 | 7.42 |
Free Cashflow in Mio. | -3’540.27 | -3’048.77 | -2’359.92 | -1’186.27 | -753.00 |
Free Cashflow/Aktie | -5.92 | -4.21 | -2.92 | 2.06 | 6.67 |
Buchwert/Aktie | 28.45 | 18.33 | 11.77 | 8.42 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’575.24 | -2’435.13 | -990.79 | 472.75 | -2’210.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’619.11 | 4’436.46 | 4’187.06 | 3’921.20 | 3’821.29 |
Kapitalausgaben in Mio. | 935.29 | 289.71 | 250.42 | 231.17 | 243.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.46 | 1’210.30 | 1’321.15 | 1’540.19 | 1’664.37 |
Eigenkapital in Mio. | 11’041.04 | 7’075.98 | 5’105.95 | 5’849.12 | 8’870.65 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’917.32 | 11’854.22 | 10’461.45 | 11’305.77 | 12’669.35 |
Moderna Inc Aktie Analysen
13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
17.02.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |