Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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0.92 %
20.02.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.48 EUR | 10.25 | 1.2 | 13.34 | +14.73% | +1.25% | +0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "36.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.91% | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.48 EUR | 10.25 | -61.00 | 230.00 | 0.76 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’779.38 | 21’008.68 | 22’163.98 | 24’114.89 | 25’522.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.25 % | 1.38 % | 1.30 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.62 | 2.97 | 3.64 | 3.53 |
| KGV | 18.39 | 15.63 | 13.78 | 11.24 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 1’121.77 | 1’251.53 | 1’364.95 | 1’552.42 | 1’572.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’545.81 | 1’702.73 | 1’831.92 | 2’096.99 | 2’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 593.72 | 703.63 | 809.53 | 964.80 | 928.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.72 | 703.63 | 809.53 | 964.80 | 928.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 663.47 | 841.20 | 1’035.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 663.47 | 852.12 | 1’035.93 | 1’308.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.62 | 2.97 | 3.64 | 3.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.41 | 2.72 | 3.22 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’743.52 | 1’901.24 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -645.08 | -645.82 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’109.97 | 1’242.58 | 1’506.50 | 1’969.00 | 2’083.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.68 | -419.38 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.80 | 4.14 | 5.09 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 486.93 | 591.89 | 654.77 | 816.12 | 622.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.43 | 2.09 | 2.23 | 2.37 |
| Buchwert/Aktie | 13.38 | 13.09 | 17.63 | 22.20 | 25.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’657.42 | 4’263.93 | 3’769.38 | 3’383.57 | 2’922.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.02 | 588.94 | 587.19 | 686.85 | 816.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 256.16 | 251.34 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’571.50 | 4’113.23 | 4’804.68 | 5’833.01 | 6’699.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’898.27 | 14’487.04 | 15’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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