Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 EUR | 14.57 | 1.2 | 15.91 | +18.09% | +0.93% | -6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "60.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.7% | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 EUR | 14.57 | -35.00 | 203.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’112.67 | 21’957.40 | 23’674.98 | 26’291.46 | 28’283.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.92 % | 0.98 % | 0.97 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.81 | 3.36 | 4.04 | 4.19 |
| KGV | 24.47 | 19.81 | 16.59 | 13.78 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 1’135.76 | 1’329.39 | 1’512.54 | 1’722.55 | 1’824.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’573.93 | 1’813.14 | 2’034.20 | 2’433.24 | 2’404.00 |
| Gewinn in Mio. | 608.83 | 759.37 | 904.93 | 1’081.12 | 1’116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 608.83 | 759.37 | 904.93 | 1’081.12 | 1’116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.32 | 899.54 | 1’125.05 | 1’314.95 | 1’379.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.32 | 899.54 | 1’125.05 | 1’314.95 | 1’379.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.81 | 3.36 | 4.04 | 4.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.55 | 3.11 | 3.67 | 3.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.45 | 2’120.18 | 2’383.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.13 | -702.05 | -761.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’084.41 | 1’317.23 | 1’525.25 | 2’307.00 | 2’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.53 | -459.99 | -226.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.55 | 5.11 | 6.17 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 548.96 | 662.37 | 819.41 | 1’036.44 | 849.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.69 | 2.39 | 3.00 | 3.23 |
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 12.91 | 17.18 | 21.70 | 25.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’572.18 | 4’191.33 | 3’769.93 | 2’576.04 | 2’185.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.83 | 618.77 | 636.26 | 749.79 | 905.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 302.78 | 325.06 | 346.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’549.04 | 4’074.26 | 4’605.34 | 5’694.00 | 6’623.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’189.24 | 14’838.69 | 15’993.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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