Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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13.11.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.86 EUR | 14.43 | 1.19 | 16.04 | +18.14% | +0.95% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "53.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.39% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.86 EUR | 14.43 | -24.00 | 196.00 | 0.84 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| TOLL BROTHERS US8894781033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’112.00 | 21’943.04 | 23’668.67 | 25’729.98 | 28’082.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.95 % | 1.01 % | 1.00 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.81 | 3.36 | 3.94 | 4.16 |
| KGV | 23.69 | 19.20 | 16.07 | 13.69 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 1’135.73 | 1’327.36 | 1’510.24 | 1’688.70 | 1’812.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’573.89 | 1’807.79 | 2’028.78 | 2’365.83 | 2’389.00 |
| Gewinn in Mio. | 609.15 | 757.86 | 903.57 | 1’047.08 | 1’107.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609.15 | 757.86 | 903.57 | 1’047.08 | 1’107.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.18 | 897.06 | 1’121.93 | 1’317.37 | 1’367.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.18 | 897.06 | 1’121.93 | 1’317.37 | 1’367.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.81 | 3.36 | 3.94 | 4.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.54 | 3.11 | 3.69 | 3.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.82 | 2’120.71 | 2’394.60 | 2’557.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.13 | -702.05 | -761.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’056.28 | 1’290.42 | 1’486.58 | 2’292.00 | 2’445.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.53 | -459.99 | -226.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.61 | 5.13 | 6.12 | 6.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 548.89 | 669.99 | 818.30 | 1’033.94 | 842.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.69 | 2.38 | 2.98 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 12.89 | 17.12 | 21.60 | 25.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’606.81 | 4’220.50 | 3’809.82 | 2’735.04 | 2’509.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.80 | 617.77 | 635.28 | 746.79 | 899.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 302.86 | 327.78 | 362.80 | 298.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’549.00 | 4’069.94 | 4’581.95 | 5’673.00 | 6’593.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’147.39 | 14’810.67 | 15’867.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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