Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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20.10.2025
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.21 EUR | 10.46 | 1.17 | 15.21 | +16.69% | +1.16% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "39.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.3% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.21 EUR | 10.46 | -39.00 | 221.00 | 0.77 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’627.44 | 19’692.57 | 20’891.89 | 22’750.03 | 24’259.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.16 % | 1.25 % | 1.30 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.27 | 2.67 | 3.20 | 3.18 |
| KGV | 20.49 | 17.05 | 14.49 | 12.10 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 1’010.22 | 1’141.14 | 1’267.91 | 1’431.41 | 1’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’424.48 | 1’564.15 | 1’714.84 | 1’958.64 | 1’945.00 |
| Gewinn in Mio. | 504.98 | 605.83 | 716.14 | 858.00 | 862.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.98 | 605.83 | 716.14 | 858.00 | 862.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.27 | 732.40 | 898.03 | 1’115.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533.27 | 726.92 | 894.66 | 1’115.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.27 | 2.67 | 3.20 | 3.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 2.08 | 2.44 | 2.86 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’634.48 | 1’787.13 | 2’055.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.22 | -608.74 | -685.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.32 | 1’122.16 | 1’328.50 | 1’899.00 | 2’008.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.27 | -401.91 | -210.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.56 | 3.80 | 4.75 | 5.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 424.33 | 521.55 | 639.09 | 685.41 | 604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.89 | 2.11 | 2.10 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 12.04 | 13.80 | 15.48 | 18.60 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’861.26 | 4’551.01 | 4’150.69 | 4’102.77 | 3’381.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 496.31 | 559.51 | 621.29 | 705.35 | 776.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 280.28 | 272.54 | 327.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’210.36 | 3’676.26 | 4’173.43 | 5’042.00 | 5’745.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’408.29 | 14’080.95 | 14’693.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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