Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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1.67 %
02.04.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.59 EUR | 10.58 | 1.13 | 14.03 | +14.64% | +1.22% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "38.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.39% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.59 EUR | 10.58 | -58.00 | 222.00 | 0.81 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’786.55 | 21’005.88 | 22’120.38 | 24’145.00 | 25’709.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.20 % | 1.31 % | 1.08 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.60 | |||
| KGV | 19.15 | 16.38 | 13.71 | 12.53 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 1’121.16 | 1’247.89 | 1’573.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’537.97 | 1’691.13 | 1’803.86 | 1’914.00 | 2’024.00 |
| Gewinn in Mio. | 593.36 | 698.75 | 790.96 | 845.00 | 929.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.36 | 698.75 | 790.96 | 845.00 | 929.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.30 | 831.22 | 999.93 | 1’023.00 | 1’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 658.85 | 846.16 | 1’020.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.60 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.36 | 2.60 | 2.76 | 3.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’743.52 | 1’901.24 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -644.98 | -645.86 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’109.63 | 1’242.68 | 1’507.00 | 1’971.00 | 2’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.65 | -419.43 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.80 | 4.14 | 5.10 | 5.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 479.47 | 573.65 | 579.59 | 584.00 | 619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.43 | 2.08 | 2.22 | 2.36 |
| Buchwert/Aktie | 13.32 | 12.96 | 17.37 | 20.40 | 23.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’599.03 | 4’214.32 | 3’718.50 | 3’430.00 | 2’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.41 | 598.08 | 593.58 | 773.00 | 823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 256.16 | 251.34 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’557.30 | 4’079.86 | 4’716.35 | 5’360.00 | 6’107.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’898.21 | 14’487.00 | 15’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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