Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
60.50
USD
4.71
USD
8.44 %
11.08.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.61 USD | 14.81 | 1.06 | 17.66 | +17.83% | +0.92% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.23% | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.61 USD | 14.81 | -28.00 | 196.00 | 0.63 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’003.65 | 21’534.51 | 22’936.85 | 25’350.79 | 27’276.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.86 % | 0.94 % | 0.88 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.73 | 3.18 | 3.85 | 3.88 |
| KGV | 26.79 | 22.15 | 18.99 | 15.69 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 1’130.08 | 1’293.58 | 1’443.31 | 1’650.30 | 1’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’565.35 | 1’770.27 | 1’957.62 | 2’335.79 | 2’275.00 |
| Gewinn in Mio. | 603.49 | 736.92 | 873.97 | 1’025.63 | 1’032.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 603.49 | 736.92 | 873.97 | 1’025.63 | 1’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 666.99 | 879.72 | 1’065.53 | 1’246.63 | 1’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 666.99 | 879.72 | 1’065.53 | 1’246.63 | 1’275.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 2.73 | 3.18 | 3.85 | 3.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.45 | 2.97 | 3.48 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’799.78 | 2’031.77 | 2’239.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -657.24 | -659.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’103.65 | 1’296.68 | 1’594.00 | 2’189.00 | 2’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.63 | -460.05 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.98 | 4.41 | 5.80 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 535.94 | 648.15 | 722.65 | 979.45 | 777.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.70 | 2.27 | 2.75 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 13.32 | 12.83 | 16.73 | 20.90 | 24.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’628.92 | 4’232.67 | 3’847.74 | 2’832.80 | 2’659.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.72 | 614.05 | 601.98 | 723.24 | 873.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.86 | 312.78 | 260.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’553.34 | 4’043.89 | 4’413.90 | 5’492.00 | 6’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’153.83 | 14’686.04 | 15’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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