Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
29.60
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17:44:26
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 9.4 | 1.38 | 10.08 | +13.89% | +0% | -6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "33.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.7% | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 9.40 | 7.00 | 354.00 | 0.61 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’639.48 | 72’592.49 | 80’956.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.02 | 19.63 | 22.80 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’825.67 | 8’858.61 | 10’298.52 |
| EBITDA in Mio. | 8’652.87 | 10’912.88 | 12’964.91 |
| Gewinn in Mio. | 4’789.00 | 6’189.89 | 7’188.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’399.94 | 6’738.68 | 7’472.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’873.91 | 8’943.84 | 10’521.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’506.52 | 8’427.23 | 9’834.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.86 | 19.38 | 21.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’755.33 | 44’152.00 | 48’744.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’097.14 | -3’513.43 | -4’005.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’686.56 | 8’348.33 | 9’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.38 | -681.75 | -557.71 |
| Cashflow/Aktie | 20.86 | 25.69 | 30.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’994.75 | 4’775.05 | 6’237.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 11.55 | 17.83 |
| Buchwert/Aktie | 67.80 | 85.77 | 108.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’304.56 | -6’573.55 | -11’109.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’435.26 | 2’815.66 | 2’865.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’734.50 | 8’815.50 | 22’885.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’395.20 | 28’332.59 | 35’327.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’621.75 | 43’375.88 | 50’422.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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