Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
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21:44:10
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 9.32 | 1.13 | 15.94 | +18.08% | +0% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "33.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.65% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 9.32 | 54.00 | 313.00 | 0.74 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIXMOR PROPERTY GROUP US11120U1051 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’475.69 | 68’681.70 | 75’974.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.15 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’295.47 | 8’051.32 | 9’268.76 |
| EBITDA in Mio. | 7’815.54 | 9’383.99 | 10’962.10 |
| Gewinn in Mio. | 4’428.60 | 5’711.63 | 6’566.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’972.50 | 6’200.60 | 7’041.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’365.64 | 8’157.40 | 9’464.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’127.27 | 7’583.67 | 9’193.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’502.43 | 41’743.86 | 46’029.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’039.63 | -3’705.50 | -4’191.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’115.56 | 8’371.33 | 9’773.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.86 | -288.29 | -533.80 |
| Cashflow/Aktie | 15.46 | 21.61 | 24.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’251.00 | 5’047.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 11.77 | 13.19 |
| Buchwert/Aktie | 65.47 | 79.93 | 97.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -943.50 | -3’310.66 | -6’059.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’518.22 | 3’001.44 | 2’871.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’337.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’024.72 | 26’245.88 | 32’385.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’474.67 | 40’698.33 | 46’310.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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