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Knorr-Bremse Aktie Analysen & Prognosen

Knorr-Bremse Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
70.75 EUR 12.15
1.09 14.38 +12.88% +2.73%
-4.16%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "60.26" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.16%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.15   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KNORR BREMSE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.09   17.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.14%
KGV 14.38   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.88%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.73%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.26% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Knorr-Bremse Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
70.75 EUR 12.15 41.00 170.00 1.10 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%.
Beta 1.10 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Knorr-Bremse Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KNORR BREMSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KNORR BREMSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
SCOUT24
DE000A12DM80
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KNORR BREMSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KNORR BREMSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONST Y AUXILIAR DE FERR
ES0121975009
KONECRANES
FI0009005870
KONGSBERG GRUPPEN
NO0003043309

Schätzungen zu Knorr-Bremse in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 8’892.08
Dividende 1.81 2.05
Dividendenrendite (in %) 2.53 % 2.87 % 3.14 % % %
Ergebnis/Aktie 3.78 4.33 4.68
KGV 18.91 16.47 14.84 15.26
EBIT in Mio. 945.64 1’070.51 1’144.25
EBITDA in Mio. 1’301.87 1’439.29 1’518.49 1’641.00
Gewinn in Mio. 621.13 711.51 675.82
Gewinn (bereinigt) in Mio. 675.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 883.90 1’012.12 948.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 948.87
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -739.16 -449.08 -462.26
Cashflow (Operations) in Mio. 1’134.54
Cashflow (Financing) in Mio. -336.53 -418.08 -369.32
Cashflow/Aktie 5.98
Free Cashflow in Mio. 663.79 979.00 997.00
Free Cashflow/Aktie 3.58 4.13 4.95
Buchwert/Aktie 19.85 22.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’094.70 844.85 -441.00 -860.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 380.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 3’139.55 3’541.59
Bilanzsumme in Mio. 8’519.97
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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31.05.24 Knorr-Bremse Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.24 Knorr-Bremse Sell Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.05.24 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
13.05.24 Knorr-Bremse Buy UBS AG
13.05.24 Knorr-Bremse Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.05.24 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
09.05.24 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 Knorr-Bremse Market-Perform Bernstein Research
08.05.24 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
08.05.24 Knorr-Bremse Overweight JP Morgan Chase & Co.