KBC Groep Aktie 444581 / BE0003565737
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Historisch | Analysen |
KBC Groep N.V. Aktie Analysen & Prognosen
KBC Groep N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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81.88 EUR | 39.28 | 1.54 | 8.68 | +7.7% | +5.64% | +1.53% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "73.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.93. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBC GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 8.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBC Groep N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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81.88 EUR | 39.28 | 7.00 | 192.00 | 1.28 | 0.71 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBC Groep N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COLRUYT BE0974256852 |
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WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
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DNB BANK NO0010161896 |
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PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu KBC Groep in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’647.37 | 12’271.81 | 12’951.40 | 13’876.49 |
Dividende | 4.44 | 5.19 | 5.90 | 5.32 |
Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 6.27 % | 7.13 % | 6.43 % |
Gewinn/Aktie | 7.97 | 8.68 | 9.61 | 9.63 |
KGV | 10.38 | 9.53 | 8.61 | 8.59 |
EBIT in Mio. | 4’448.44 | 4’821.58 | 5’216.37 | 5’466.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 3’137.62 | 3’370.32 | 3’656.63 | 3’679.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’109.66 | 3’318.89 | 3’600.52 | 3’612.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’069.71 | 4’365.57 | 4’740.52 | 4’750.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’127.50 | 4’412.28 | 4’705.41 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 8.62 | 9.57 | 10.14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 59.45 | 63.06 | 67.32 | 55.80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 24’077.96 | 24’817.25 | 26’331.48 | |
Bilanzsumme in Mio. | 378’572.26 | 388’969.76 | 399’072.19 |