Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
98.61
USD
2.82
USD
2.94 %
22.06.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.61 USD | 20.76 | 1.5 | 38.63 | +58.01% | +0% | -12.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "106.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.08% | |
| KGV | 38.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.61 USD | 20.76 | -53.00 | 451.00 | 0.00 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’687.48 | 2’738.38 | 3’749.42 | 4’894.95 | 6’157.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.70 | 0.36 | 3.34 | 7.01 | 10.20 |
| KGV | -36.52 | 274.07 | 29.56 | 14.07 | 9.66 |
| EBIT in Mio. | -539.02 | 145.81 | 847.42 | 1’713.84 | 2’627.30 |
| EBITDA in Mio. | -578.84 | 116.28 | 696.61 | 1’667.68 | |
| Gewinn in Mio. | -580.28 | 73.79 | 756.76 | 1’601.12 | 2’391.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -524.03 | 243.06 | 1’028.87 | 2’206.12 | 3’497.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -577.99 | 79.91 | 815.65 | 1’726.66 | 2’695.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -484.87 | 318.10 | 1’069.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.41 | 0.75 | 3.75 | 7.95 | 11.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.70 | 0.36 | 3.34 | 7.01 | 10.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’357.09 | 2’346.37 | 3’167.01 | 4’248.02 | 5’358.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 164.85 | -35.00 | -35.00 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -474.86 | 339.95 | 902.47 | 1’633.00 | 2’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | -0.50 | -170.60 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.69 | 1.58 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -556.62 | 632.11 | 960.62 | 1’317.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.97 | 3.37 | 6.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204.82 | -544.77 | -1’143.68 | 2’069.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 908.24 | 966.59 | 1’005.85 | 1’033.53 | 1’037.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.34 | 29.23 | 28.29 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’029.38 | 1’107.99 | 1’168.92 | 1’271.91 | 1’430.39 |
| Eigenkapital in Mio. | 404.05 | 702.67 | 1’472.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’934.13 | 2’243.07 | 2’969.46 | 4’233.85 | 7’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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