Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 EUR | 1.75 | 0.12 | 25.28 | -2.35% | +5.35% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.12 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 25.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 EUR | 1.75 | 91.00 | 395.00 | 1.20 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’706.86 | 3’945.78 | 3’948.78 | 3’286.00 | 3’326.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.13 | 1.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.20 % | 6.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.20 | 1.53 | 0.87 | 0.84 |
| KGV | 13.40 | 15.27 | 11.95 | 21.02 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 295.36 | 203.86 | 277.53 | 207.00 | 202.00 |
| EBITDA in Mio. | 889.36 | 894.53 | 932.82 | 887.00 | 882.00 |
| Gewinn in Mio. | 118.12 | 114.59 | 145.66 | 83.00 | 79.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.25 | 89.25 | 113.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.57 | 127.72 | 218.00 | 110.00 | 105.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.24 | 100.05 | 226.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 1.20 | 1.53 | 0.87 | 0.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 0.96 | 1.38 | 2.21 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’188.47 | 1’141.35 | 1’119.50 | 1’177.00 | 1’172.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’916.75 | -320.77 | -322.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574.52 | 714.29 | 660.45 | 690.00 | 685.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 159.68 | -219.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 7.02 | 7.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 216.42 | 365.89 | 382.96 | 339.00 | 324.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.61 | 30.98 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’681.33 | 1’423.07 | 1’093.19 | 1’248.00 | 1’020.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.70 | 29.25 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.59 | 361.12 | 374.67 | 396.00 | 406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 273.68 | 250.53 | 240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’026.39 | 2’981.75 | 3’024.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’963.98 | 6’835.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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