Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
34.09
USD
-0.05
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-0.16 %
06.03.2026
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.09 USD | 3.5 | 6.34 | 33.29 | +208.25% | +2.94% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +208.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.09 USD | 3.50 | -4.00 | 345.00 | 1.35 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’970.70 | 4’106.08 | 4’202.96 | 3’952.00 | 3’944.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.09 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.22 % | 3.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.00 | 0.99 | 1.77 | 1.09 | 0.95 |
| KGV | 11’843.21 | 34.47 | 19.18 | 31.18 | 35.78 |
| EBIT in Mio. | 156.94 | 249.55 | 341.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 865.09 | 929.17 | 974.10 | 932.00 | 914.00 |
| Gewinn in Mio. | -97.95 | 100.39 | 198.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.65 | 121.30 | 140.00 | 113.00 | 99.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.44 | 181.47 | 243.90 | 150.00 | 132.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152.25 | 297.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.00 | 0.99 | 1.77 | 1.09 | 0.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.41 | 0.95 | 1.25 | 0.71 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’222.90 | 1’160.00 | 1’172.00 | 1’154.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.58 | -265.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 706.68 | 777.48 | 754.00 | 730.00 | 724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.68 | -268.65 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.42 | 7.89 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 393.59 | 467.26 | 458.00 | 397.00 | 392.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.92 | 27.59 | 29.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’508.83 | 1’147.20 | 910.18 | 507.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.65 | 30.75 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.43 | 312.58 | 340.00 | 376.00 | 376.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 259.67 | 264.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’644.60 | 2’616.77 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’274.78 | 6’099.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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