Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
37.78
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2.43 %
08.05.2026
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.78 USD | 4.06 | 1.69 | 38.96 | +63.55% | +2.41% | +9.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "41.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.78 USD | 4.06 | -77.00 | 361.00 | 0.84 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’964.61 | 4’150.40 | 4’272.84 | 3’952.00 | 3’944.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.09 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.92 % | 3.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 1.11 | 1.62 | 1.09 | 0.95 |
| KGV | -287.61 | 33.64 | 23.15 | 34.35 | 39.41 |
| EBIT in Mio. | 155.30 | 277.51 | 364.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 860.09 | 958.97 | 993.67 | 932.00 | 914.00 |
| Gewinn in Mio. | -106.55 | 102.63 | 166.49 | 113.00 | 99.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.40 | 111.46 | 140.00 | 113.00 | 99.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.45 | 201.29 | 268.58 | 150.00 | 132.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.66 | 244.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.13 | 1.12 | 1.62 | 1.09 | 0.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.56 | 1.42 | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’179.20 | 1’242.23 | 1’160.00 | 1’172.00 | 1’154.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.08 | -276.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.95 | 752.30 | 754.00 | 730.00 | 724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.55 | -269.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 7.83 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 360.27 | 453.48 | 458.00 | 397.00 | 392.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.80 | 27.54 | 29.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’518.36 | 1’181.14 | 860.84 | 507.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.93 | 31.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.42 | 311.75 | 340.00 | 376.00 | 376.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263.00 | 279.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’622.06 | 2’610.97 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’220.98 | 6’029.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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