Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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01.11.2024
BTT
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Patterson-UTI Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Patterson-UTI Energy Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.95 EUR | 3.14 | 6.37 | 23.58 | +146.1% | +4.11% | +0.61% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "8.17" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.61. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PATTERSON UTI ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 6.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 23.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +146.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.84% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Patterson-UTI Energy Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
6.95 EUR | 3.14 | 64.00 | 367.00 | 0.90 | 0.31 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Patterson-UTI Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATTERSON UTI ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON UTI ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMICUS THERAPEUTICS US03152W1099 |
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FEDERATED HERMES US3142111034 |
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SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATTERSON UTI ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON UTI ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES SA000A0HNGZ6 |
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CALUMET SPECIALTY US1314281049 |
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SECURE ENERGY SERVICES CA81373C1023 |
Schätzungen zu Patterson-UTI Energy in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5’431.23 | 5’216.15 | 5’510.09 |
Dividende | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.32 % | 4.43 % |
Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.04 | 0.45 |
KGV | 65.14 | 173.31 | 17.21 |
EBIT in Mio. | 121.33 | 75.90 | 278.23 |
EBITDA in Mio. | 1’215.30 | 1’107.29 | 1’205.58 |
Gewinn in Mio. | 54.20 | 42.50 | 232.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.20 | 42.50 | 232.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.56 | 16.60 | 257.31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -949.10 | -75.81 | 33.04 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.04 | 0.45 |
Gewinn/Aktie (reported) | -2.08 | -0.09 | 0.10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’445.05 | 1’306.15 | 1’431.93 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -677.23 | -650.91 | -639.98 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’160.71 | 1’045.69 | 1’083.72 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -446.17 | -291.89 | -287.93 |
Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.73 | 2.68 |
Free Cashflow in Mio. | 465.58 | 403.86 | 444.93 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 8.80 | 8.23 | 8.32 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’020.00 | 887.75 | 644.78 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 692.61 | 653.13 | 642.13 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.39 | 253.72 | 241.98 |
Eigenkapital in Mio. | 3’931.29 | 3’602.45 | 3’661.56 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’890.95 | 5’619.97 | 5’430.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Patterson-UTI Energy Inc. Aktie Analysen
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