Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030
17.68
USD
0.41
USD
2.34 %
18.11.2025
BTT
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Healthpeak Properties Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Healthpeak Properties Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.68 USD | 12.32 | 1.06 | 62.8 | +59.39% | +7.2% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "17.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHPEAK PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.11% | |
| KGV | 62.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.2% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Healthpeak Properties Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.68 USD | 12.32 | -34.00 | 312.00 | 0.43 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Healthpeak Properties Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHPEAK PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHPEAK PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHPEAK PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHPEAK PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Healthpeak Properties in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’757.93 | 2’817.04 | 2’949.35 | 3’079.35 |
| Dividende | 1.25 | 1.28 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.91 % | 7.06 % | 7.22 % | 7.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.29 | 0.30 | |
| KGV | 152.84 | 61.95 | 58.37 | |
| EBIT in Mio. | 590.78 | 657.12 | 564.13 | |
| EBITDA in Mio. | 1’557.87 | 1’614.28 | 1’704.25 | 1’802.16 |
| Gewinn in Mio. | 53.24 | 187.62 | 196.68 | 198.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.32 | 198.53 | 200.70 | 198.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.22 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.27 | 0.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.29 | 0.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’628.87 | 1’611.01 | 1’699.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 50.55 | -80.47 | -5’636.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.75 | 1’202.34 | 28’351.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491.17 | -1’074.88 | -23’693.09 | |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.84 | 21.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 836.59 | 1’216.54 | 12’989.64 | 1’318.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.67 | 1.76 | 1.88 |
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 10.48 | 9.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’134.04 | 8’961.54 | 8’806.55 | 7’561.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.02 | 209.94 | 754.79 | 12.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.72 | 92.53 | 95.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’847.62 | 7’364.63 | 6’119.47 | 4’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’520.67 | 18’723.33 | 18’056.00 | 16’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Healthpeak Properties Inc Registered Shs Aktie Analysen
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