Harmonic Drive Systems Aktie 855075 / JP3765150002
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BMN
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Harmonic Drive Systems Inc Aktie Analysen & Prognosen
Harmonic Drive Systems Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 2.26 | 1.39 | 32.58 | +44.61% | +0.69% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "3210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3475.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARMONIC DRIVE SYS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.26% | |
| KGV | 32.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harmonic Drive Systems Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 2.26 | 98.00 | 459.00 | 1.61 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Harmonic Drive Systems Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARMONIC DRIVE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONIC DRIVE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IWATANI JP3151600008 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARMONIC DRIVE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONIC DRIVE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Harmonic Drive Systems in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’281.62 | 75’236.46 | 83’426.45 | 107’538.51 | |
| Dividende | 45.08 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.92 % | 1.37 % | 0.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 30.06 | 76.20 | 98.94 | 116.03 | |
| KGV | 109.13 | 43.05 | 33.15 | 28.27 | 30.95 |
| EBIT in Mio. | 3’733.93 | 9’784.69 | 12’638.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’922.01 | 17’942.88 | 20’229.54 | 21’842.75 | |
| Gewinn in Mio. | 2’848.49 | 7’216.93 | 9’330.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’943.80 | 9’690.73 | 12’480.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’253.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.83 | 116.03 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’375.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’119.50 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2’017’689.20 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’482.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 800.63 | 839.62 | 888.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’640.47 | -3’209.10 | -3’755.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’903.00 | 4’486.00 | 5’164.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’648.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’606.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 78’294.19 | 81’447.22 | 86’489.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 129’037.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harmonic Drive Systems Inc Aktie Analysen
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