FP Aktie 779712 / JP3167000003
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02.05.2025
TOKIO
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FP Corp Aktie Analysen & Prognosen
FP Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 0.97 | 15.92 | +13.26% | +2.14% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2721" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2910.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.93% | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FP Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | -174.00 | 247.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FP Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENGO JP3981400009 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu FP in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 245’499.33 | 252’726.99 | 255’799.58 |
| Dividende | 66.17 | 78.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.40 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 172.18 | 186.20 | 192.64 |
| KGV | 16.94 | 15.67 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 20’261.83 | 21’795.17 | 22’985.50 |
| EBITDA in Mio. | 36’418.19 | 37’511.29 | |
| Gewinn in Mio. | 13’868.93 | 14’963.93 | 15’575.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’428.50 | 21’995.17 | 22’985.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’592.75 | 22’092.75 | 22’985.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’306.33 | 29’402.00 | 30’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’048.00 | -6’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 13’350.00 | 13’550.00 | 15’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’994.09 | 2’103.59 | 2’227.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’100.00 | 16’400.00 | 27’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 159’644.25 | 167’884.41 | 180’076.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’418.33 | 323’880.67 | 321’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FP Corp Aktie Analysen
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