Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.53 EUR | 60.45 | 0.72 | 24.13 | +17.42% | +0% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "79.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.66% Aufschlag. | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.53 EUR | 60.45 | 27.00 | 449.00 | 1.14 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BOX, INC. US10316T1043 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’531.92 | 8’330.67 | 9’938.08 | 11’115.87 | 11’055.70 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.27 | 3.03 | 3.08 | 3.80 |
| KGV | 26.73 | 24.14 | 26.06 | 25.63 | 20.77 |
| EBIT in Mio. | 2’588.36 | 2’886.70 | 3’320.10 | 3’684.80 | 3’953.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’709.21 | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’227.93 | 2’466.10 | 2’461.96 | 2’494.85 | 2’889.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’227.93 | 2’472.03 | 2’621.80 | 2’630.40 | 2’889.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’722.04 | 3’024.18 | 3’415.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’358.80 | 2’528.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 2.99 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.83 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’085.82 | 6’752.40 | 7’435.30 | 8’203.90 | 9’017.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.88 | -407.09 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’817.35 | 3’186.05 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.35 | -107.47 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’468.99 | 2’812.28 | 3’363.25 | 3’810.20 | 4’168.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.15 | 1.34 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’653.13 | -7’084.26 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 809.34 | 903.80 | 968.15 | 1’071.20 | 1’166.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390.73 | 417.84 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’405.44 | 6’032.87 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’375.80 | 16’929.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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