Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
174.66
USD
-10.28
USD
-5.56 %
28.10.2026
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.08 USD | 135.74 | 0.74 | 43.33 | +32.19% | +0% | +6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "194.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.16% Aufschlag. | |
| KGV | 43.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.08 USD | 135.74 | -63.00 | 335.00 | 1.08 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’122.49 | 9’038.87 | 10’035.90 | 11’423.12 | 12’191.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.78 | 4.27 | 3.55 | 3.77 |
| KGV | 50.41 | 46.09 | 40.74 | 49.04 | 46.16 |
| EBIT in Mio. | 2’944.53 | 3’275.46 | 3’703.70 | 3’883.05 | 4’219.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’933.89 | 4’475.86 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’562.61 | 2’807.73 | 3’160.11 | 2’857.97 | 3’060.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’562.61 | 2’807.73 | 3’164.96 | 3’107.30 | 3’589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’123.74 | 3’427.25 | 3’886.47 | 3’900.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’777.30 | 3’066.12 | 3’382.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.21 | 3.73 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.35 | 3.88 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’526.04 | 7’260.79 | 8’106.88 | 8’672.80 | 9’513.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -480.79 | -532.09 | -520.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’496.33 | 3’803.26 | 4’195.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’693.63 | -481.41 | -380.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.78 | 5.17 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’058.35 | 3’369.26 | 3’715.90 | 4’310.60 | 4’742.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.92 | 3.06 | 1.33 | 1.31 |
| Buchwert/Aktie | 3.70 | 7.21 | 8.86 | 15.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’470.54 | -7’139.84 | -10’252.39 | -23’380.54 | -27’360.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 818.79 | 915.82 | 1’001.05 | 1’046.40 | 1’134.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.45 | 481.43 | 506.80 | 438.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.00 | 2’983.00 | 3’340.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’715.36 | 5’393.37 | 8’609.95 | 16’340.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’834.15 | 16’900.64 | 19’912.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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