Elecnor Aktie 3982294 / ES0129743318
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BMN
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Elecnor SA Aktie Analysen & Prognosen
Elecnor SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 3.76 | 0.94 | 19 | +15.72% | +2.19% | -4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "38.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELECNOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.5% | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elecnor SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 3.76 | -74.00 | 323.00 | 0.84 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elecnor SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
Schätzungen zu Elecnor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’523.82 | 4’889.08 | 5’204.60 |
| Dividende | 0.82 | 1.05 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.65 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.92 | 2.08 |
| KGV | 24.14 | 20.63 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 198.78 | 232.50 | 251.77 |
| EBITDA in Mio. | 303.74 | 338.81 | 368.75 |
| Gewinn in Mio. | 140.38 | 164.10 | 177.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.15 | 170.29 | 177.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.32 | 227.22 | 246.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 1.96 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.00 | -212.00 | -218.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.50 | 285.00 | 285.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115.00 | -70.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.00 | 3.15 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.00 | 13.05 | 13.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -467.43 | -527.82 | -575.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.00 | 166.50 | 172.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’029.81 | 1’117.32 | 1’200.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’725.00 | 3’858.50 | 4’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elecnor SA Aktie Analysen
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