MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
13.31
EUR
0.51
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3.98 %
24.10.2025
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.19 EUR | 4.86 | 1.45 | 12.23 | +13.18% | +4.61% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "12.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.13% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.19 EUR | 4.86 | -27.00 | 243.00 | 1.43 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’035.31 | 7’453.48 | 7’904.59 | 7’865.45 | 8’588.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.60 | 0.69 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.78 % | 5.46 % | 5.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 0.90 | 1.02 | 1.11 | |
| KGV | 15.67 | 14.06 | 12.33 | 11.34 | |
| EBIT in Mio. | 420.60 | 471.12 | 536.70 | 575.90 | |
| EBITDA in Mio. | 488.71 | 534.71 | 600.27 | 641.33 | |
| Gewinn in Mio. | 263.20 | 290.11 | 331.65 | 332.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.91 | 294.10 | 335.71 | 317.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 404.57 | 452.86 | 515.01 | 527.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 400.00 | 426.00 | 478.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.90 | 1.02 | 0.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.00 | -155.00 | -159.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 337.62 | 444.70 | 356.82 | 464.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.00 | -142.00 | -183.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 184.15 | 284.45 | 220.12 | 344.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.93 | 0.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.21 | 2.64 | 3.05 | 3.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -332.32 | -434.92 | -462.11 | -542.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.14 | 122.29 | 123.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 713.03 | 849.51 | 981.30 | 1’114.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’521.90 | 7’639.60 | 7’772.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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