MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
11.93
EUR
-0.41
EUR
-3.32 %
18.08.2026
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 EUR | 4.71 | 1.45 | 11.45 | +11.07% | +5.59% | -14.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "14.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.13% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 EUR | 4.71 | 33.00 | 271.00 | 1.61 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| GRK INFRA OYJ FI4000517966 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’607.62 | 8’132.99 | 8’520.47 | 8’824.01 | 9’383.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.89 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.59 % | 6.09 % | 6.96 % | 7.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.02 | 1.13 | 1.13 | 1.27 |
| KGV | 14.32 | 12.48 | 11.36 | 11.34 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 488.93 | 554.11 | 600.18 | 597.50 | 588.00 |
| EBITDA in Mio. | 563.56 | 633.00 | 683.66 | 719.34 | 780.50 |
| Gewinn in Mio. | 289.09 | 330.09 | 358.10 | 374.00 | 396.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.88 | 337.14 | 367.68 | 394.10 | 429.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.40 | 528.84 | 573.65 | 599.00 | 669.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 479.00 | 529.00 | 587.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.77 | 427.80 | 465.67 | 524.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.41 | 1.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 220.35 | 284.95 | 335.83 | 376.50 | 377.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 1.01 | 1.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.53 | 2.94 | 3.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -329.06 | -383.72 | -465.31 | -459.00 | -321.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.96 | 136.96 | 138.86 | 150.00 | 150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 810.68 | 939.11 | 1’068.05 | 1’209.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’239.00 | 8’400.00 | 8’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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