MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
10.03
EUR
0.29
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2.92%
09.05.2025
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 EUR | 3.68 | 1.9 | 9.86 | +13.81% | +4.92% | +23.99% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "8.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +23.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
10.12 EUR | 3.68 | -11.00 | 269.00 | 1.33 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
BOUYGUES FR0000120503 |
|
HOCHTIEF DE0006070006 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’645.50 | 7’256.93 | 7’771.75 | 7’858.00 | 8’366.00 |
Dividende | 0.44 | 0.57 | 0.65 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 5.68 % | 6.44 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.87 | 0.99 | 1.25 | |
KGV | 13.63 | 11.51 | 10.13 | 8.04 | |
EBIT in Mio. | 382.06 | 441.72 | 501.77 | 567.00 | |
EBITDA in Mio. | 449.51 | 514.01 | 579.33 | 652.00 | |
Gewinn in Mio. | 237.71 | 279.10 | 317.54 | 364.67 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.34 | 279.72 | 318.14 | 411.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.61 | 425.78 | 481.96 | 562.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 363.42 | 417.26 | 473.04 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.85 | 0.96 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -140.00 | -141.00 | -143.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 322.44 | 395.88 | 373.38 | 433.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -207.00 | -150.00 | -190.00 | ||
Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.96 | 1.11 | ||
Free Cashflow in Mio. | 147.04 | 238.92 | 247.76 | 422.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.89 | 0.66 | ||
Buchwert/Aktie | 2.23 | 2.66 | 3.06 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -327.03 | -424.59 | -491.61 | -707.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 123.14 | 122.00 | 119.39 | 115.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 731.18 | 869.53 | 1’002.38 | 1’071.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’356.00 | 2’356.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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