Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
1.49
EUR
-0.01
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-0.80 %
11.05.2026
BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 0.17 | 3.05 | -22.06 | +67.2% | +0% | +14.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "2.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -22.06 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +67.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 0.17 | 132.00 | 419.00 | 1.28 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 760.55 | 781.49 | 805.02 | 868.10 | 911.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.53 | -0.22 | 0.06 | 0.07 | |
| KGV | -2.85 | -6.71 | 23.70 | 20.65 | |
| EBIT in Mio. | -10.70 | 1.90 | 17.87 | 19.00 | |
| EBITDA in Mio. | 58.80 | 71.11 | 83.55 | 92.79 | 103.90 |
| Gewinn in Mio. | -73.99 | -37.40 | 5.73 | 6.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -50.06 | -21.14 | 5.73 | 6.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -52.49 | -22.11 | 6.61 | 9.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -77.26 | -44.46 | 2.52 | 9.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.80 | -0.42 | 0.06 | 0.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125.20 | 131.70 | 142.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.40 | -69.75 | -71.60 | -85.10 | -89.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.73 | 42.05 | 67.67 | 72.40 | 80.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27.35 | 16.35 | -7.90 | -9.80 | -9.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.47 | 0.69 | 0.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8.43 | -20.83 | -5.80 | -12.60 | -8.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.73 | -0.23 | -0.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.55 | 7.20 | 7.60 | 7.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.77 | -5.10 | 1.74 | 61.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.55 | 21.50 | 22.45 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.44 | 74.40 | 73.48 | 85.07 | 89.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156.00 | 145.00 | 101.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 716.74 | 681.10 | 719.67 | 685.95 | 698.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’269.60 | 1’260.20 | 1’270.85 | 1’312.90 | 1’325.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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