Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
54.05
USD
1.85
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3.54 %
05.09.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.04 USD | 6.05 | 1.37 | 18.66 | +25.61% | +0% | +4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "56.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.42% | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.04 USD | 6.05 | 17.00 | 343.00 | 0.78 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’836.04 | 2’888.61 | 3’024.48 | 3’177.33 | 3’269.51 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 2.71 | 3.34 | 4.48 | 5.30 |
| KGV | 39.54 | 19.91 | 16.16 | 12.08 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 280.34 | 388.74 | 439.77 | 490.14 | 539.31 |
| EBITDA in Mio. | 735.07 | 752.90 | 799.78 | 870.86 | 943.41 |
| Gewinn in Mio. | 158.47 | 310.60 | 354.60 | 401.88 | 442.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 519.99 | 570.81 | 620.96 | 671.90 | 714.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252.43 | 389.14 | 446.40 | 484.36 | 577.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.43 | 389.14 | 446.40 | 484.36 | 577.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 5.11 | 5.86 | 6.66 | 7.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 2.71 | 3.34 | 4.48 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’046.28 | 2’099.09 | 2’220.88 | 2’333.04 | 2’459.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.27 | -59.45 | -74.47 | -77.57 | -82.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.77 | 681.12 | 748.37 | 810.74 | 873.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.12 | -622.03 | -897.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.13 | 7.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 555.12 | 637.32 | 684.17 | 724.78 | 791.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 5.34 | |||
| Buchwert/Aktie | -4.64 | -13.43 | -14.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’690.86 | 1’424.61 | 1’131.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 387.66 | 396.71 | 414.04 | 430.90 | 412.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.97 | 26.49 | 21.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’400.05 | 1’421.75 | 1’510.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’057.09 | -823.75 | -374.94 | 1’069.39 | 1’809.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’842.92 | 2’923.56 | 3’152.00 | 4’823.29 | 5’599.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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