eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 1.1 | 15.25 | +14.2% | +2.6% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "1487" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1585.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.33% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | -61.00 | 272.00 | 0.47 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| STARHILL GLOBAL REIT SG1S18926810 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’550.17 | 13’066.90 | 15’111.37 | ||
| Dividende | 38.00 | 43.50 | 47.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.72 % | 2.99 % | 4.51 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 79.65 | 92.80 | 111.06 | ||
| KGV | 20.09 | 17.24 | 14.41 | 10.49 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 5’504.51 | 6’377.93 | 7’646.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’013.54 | 6’733.79 | 7’438.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’726.23 | 4’336.42 | 5’176.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’028.68 | 4’509.25 | 4’979.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’580.18 | 6’453.60 | 7’721.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’720.27 | 6’630.39 | 8’132.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.06 | 94.09 | 103.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’400.00 | 10’000.00 | 13’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.00 | -700.00 | -800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’712.00 | 4’097.00 | 5’677.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’334.00 | -997.00 | -977.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 86.15 | 96.17 | 105.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’019.00 | 3’397.00 | 4’877.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 537.52 | 591.74 | 648.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’670.55 | -22’465.53 | -23’710.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’000.00 | 3’500.00 | 4’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’950.98 | 28’603.71 | 31’248.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’420.00 | 35’730.00 | 40’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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