eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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3.34 %
26.11.2025
TOKIO
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 1.01 | 17.52 | +15.31% | +2.43% | +9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1668" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.5% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1579. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.1% | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | -79.00 | 274.00 | 0.35 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’303.62 | 12’618.20 | 14’692.87 | ||
| Dividende | 38.00 | 42.24 | 46.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.40 % | 2.65 % | 4.51 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 77.27 | 90.33 | 108.94 | ||
| KGV | 22.80 | 19.51 | 16.17 | 10.49 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 5’266.59 | 6’125.35 | 7’410.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’290.78 | 5’966.04 | 6’721.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’578.25 | 4’178.25 | 5’029.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’584.74 | 4’034.74 | 4’539.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’367.26 | 6’226.01 | 7’511.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’400.89 | 6’289.02 | 7’816.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.80 | 84.19 | 94.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’400.00 | 10’000.00 | 13’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.00 | -700.00 | -800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’712.00 | 4’097.00 | 5’677.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’334.00 | -997.00 | -977.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 76.70 | 86.06 | 96.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’019.00 | 3’397.00 | 4’877.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 520.96 | 573.06 | 655.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’568.76 | -19’025.45 | -23’792.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’000.00 | 3’500.00 | 4’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’393.47 | 26’834.13 | 31’248.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’420.00 | 35’730.00 | 40’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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