eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 1.01 | 20.8 | +16.49% | +4.58% | +19.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "1832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1729.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.15% | |
| KGV | 20.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | -147.00 | 316.00 | 0.16 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’988.25 | 13’560.00 | 15’000.50 | 18’334.00 | 20’371.00 |
| Dividende | 84.00 | 96.00 | 106.50 | 150.00 | 171.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 5.18 % | 5.74 % | 8.09 % | 9.22 % |
| Gewinn/Aktie | 85.91 | 99.54 | 111.49 | 152.90 | 174.50 |
| KGV | 21.59 | 18.64 | 16.64 | 12.13 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 5’636.50 | 6’518.13 | 7’308.13 | 9’605.00 | 10’935.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’936.00 | 6’704.54 | 7’362.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’872.64 | 4’483.43 | 5’018.50 | 6’676.00 | 7’621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’031.57 | 4’545.70 | 4’982.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’753.25 | 6’647.38 | 7’446.38 | 9’893.00 | 11’263.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’804.33 | 6’829.85 | 7’728.50 | 9’893.00 | 11’263.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.12 | 94.85 | 103.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’907.50 | 10’410.00 | 11’785.50 | 14’257.00 | 16’027.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -827.00 | -700.00 | -800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’804.00 | 4’021.00 | 4’288.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -2’921.00 | -3’188.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 86.00 | 96.73 | 105.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’977.00 | 3’321.00 | 3’488.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 426.31 | 435.63 | 446.19 | 291.10 | 297.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’062.12 | -15’460.28 | -16’414.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’307.50 | 3’681.00 | 4’055.50 | 4’652.00 | 5’093.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’803.26 | 20’254.03 | 20’799.56 | 15’175.00 | 15’522.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’368.50 | 29’634.00 | 32’188.50 | 36’272.00 | 36’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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