eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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1.41 %
10.09.2025
TOKIO
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 1.1 | 16.32 | +15.21% | +2.74% | -5.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1564" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1548.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.23% | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | -77.00 | 242.00 | 0.56 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’550.17 | 13’066.90 | 15’111.37 | ||
| Dividende | 38.00 | 43.50 | 47.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.88 % | 3.17 % | 4.51 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 79.65 | 92.80 | 111.06 | ||
| KGV | 18.93 | 16.25 | 13.58 | 10.49 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 5’504.51 | 6’377.93 | 7’646.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’013.54 | 6’733.79 | 7’438.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’726.23 | 4’336.42 | 5’176.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’028.68 | 4’509.25 | 4’979.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’580.18 | 6’453.60 | 7’721.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’720.27 | 6’630.39 | 8’132.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.06 | 94.09 | 103.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’400.00 | 10’000.00 | 13’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.50 | -400.00 | -450.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’681.00 | 4’148.50 | 5’213.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’047.00 | -1’398.50 | -1’513.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 86.15 | 96.17 | 105.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’019.00 | 3’397.00 | 4’877.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 537.52 | 591.74 | 648.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’670.55 | -22’465.53 | -23’710.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’000.00 | 3’500.00 | 4’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’689.98 | 29’218.14 | 31’844.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’060.00 | 35’865.00 | 39’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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