DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
210.20
EUR
-0.60
EUR
-0.28 %
19.12.2025
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.20 EUR | 58.14 | 1.36 | 17.71 | +23.5% | +0.5% | +10.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "1385" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1417.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.58% | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.20 EUR | 58.14 | 78.00 | 235.00 | 1.70 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’981.23 | 293’454.87 | 303’350.20 | 288’706.59 | 321’622.33 |
| Dividende | 6.84 | 7.90 | 9.59 | 13.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.50 % | 0.61 % | 0.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.81 | 66.57 | 82.96 | 105.85 | 122.05 |
| KGV | 31.75 | 23.76 | 19.06 | 14.94 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 19’566.02 | 25’031.75 | 29’371.88 | 33’754.63 | 36’542.06 |
| EBITDA in Mio. | 28’402.89 | 35’423.05 | 40’002.18 | 44’410.96 | 49’312.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’328.74 | 13’450.16 | 17’873.05 | 23’052.84 | 24’959.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’038.81 | 16’017.23 | 19’824.02 | 23’590.12 | 26’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’837.50 | 18’691.07 | 24’212.09 | 30’216.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’716.44 | 18’571.20 | 24’196.76 | 30’216.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.58 | 54.63 | 75.26 | 103.19 | 123.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’857.13 | 80’889.00 | 84’928.25 | 89’314.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’751.67 | -1’870.33 | -1’889.67 | -125.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’754.70 | 22’388.10 | 27’775.70 | 31’078.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’788.50 | -9’221.75 | -26’293.25 | -34’788.00 | |
| Cashflow/Aktie | 77.81 | 90.67 | 108.65 | 112.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’677.13 | 16’861.09 | 21’425.82 | 26’869.00 | 27’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -257.72 | 60.11 | 80.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 502.72 | 559.36 | 613.22 | 750.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’920.04 | 74’002.26 | 66’543.03 | 50’286.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’356.33 | 3’505.65 | 4’031.37 | 4’883.14 | 9’673.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’050.43 | 45’069.17 | 43’791.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 121’756.23 | 131’439.23 | 136’350.60 | 156’828.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’099.89 | 295’995.22 | 297’669.63 | 294’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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